每日开放式基金净值一览|共1171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7480 | 3.3110 | 0.7510 | 3.3140 | -0.0030 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.6760 | 19.8320 | 12.7560 | 19.9120 | -0.0800 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9220 | 3.0920 | 1.9400 | 3.1100 | -0.0180 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9198 | 1.3858 | 0.9272 | 1.3932 | -0.0074 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.6410 | 1.6410 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0120 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000072 | 华安稳健回报混合A | -- | -- | 1.2941 | 2.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.8060 | 4.8060 | 4.8480 | 4.8480 | -0.0420 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.2210 | 2.2210 | 2.2310 | 2.2310 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.9740 | 3.2740 | 3.0390 | 3.3390 | -0.0650 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | -- | -- | 1.2240 | 2.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.3880 | 2.6400 | 2.4060 | 2.6580 | -0.0180 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | 1.9594 | 1.9594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | 1.9193 | 1.9193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4650 | 2.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000279 | 华商红利优选混合 | -- | -- | 0.7650 | 2.3220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000294 | 华安生态优先混合A | -- | -- | 2.3620 | 2.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000390 | 华商优势行业混合 | -- | -- | 1.0110 | 3.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7786 | 1.2236 | 0.7794 | 1.2244 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000507 | 宏利宏达混合A | -- | -- | 1.0900 | 1.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 000508 | 宏利宏达混合B | -- | -- | 1.0770 | 1.5200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 2.7009 | 2.7009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | -- | -- | 1.7870 | 2.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | -- | -- | 2.0690 | 3.2840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.3700 | 1.6310 | 1.3710 | 1.6320 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 1.6580 | 1.9980 | 1.6690 | 2.0090 | -0.0110 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000609 | 华商新量化混合A | -- | -- | 1.7730 | 2.3230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.5360 | 2.7360 | 2.5940 | 2.7940 | -0.0580 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | -- | -- | 1.2523 | 1.2523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | 1.3120 | 1.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.2221 | 1.9301 | 1.2234 | 1.9314 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1734 | 1.4034 | 1.1735 | 1.4035 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1397 | 1.3697 | 1.1398 | 1.3698 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8338 | 1.0338 | 0.8374 | 1.0374 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9241 | 0.9741 | 0.9409 | 0.9909 | -0.0168 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | 0.6910 | 0.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | -- | -- | 1.0701 | 1.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | -- | -- | 1.0353 | 1.8783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | -- | -- | 1.3309 | 1.8748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.4280 | 1.4280 | 1.4470 | 1.4470 | -0.0190 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.3620 | 1.3620 | 1.3800 | 1.3800 | -0.0180 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | -- | -- | 1.4491 | 1.4491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | -- | -- | 2.5730 | 2.5730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001017 | 宏利改革动力混合A | -- | -- | 1.2876 | 1.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | -- | -- | 1.5300 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2.4020 | 2.4020 | 2.4270 | 2.4270 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | -- | -- | 1.2552 | 1.2552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001088 | 华宝国策导向混合A | 0.8760 | 0.8760 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0070 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001106 | 华商健康生活混合 | -- | -- | 0.8220 | 0.8720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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