每日开放式基金净值一览|共804只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.9530 | 1.2730 | 0.9589 | 1.2789 | -0.0059 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005910 | 广发龙头优选混合A | -- | -- | 1.5601 | 1.5601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 1.6518 | 1.7847 | 1.6325 | 1.7654 | 0.0193 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.1312 | 1.1312 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.0933 | 1.0933 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.0441 | 2.0441 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0011 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.9801 | 1.9801 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005943 | 工银聚福混合A | 1.2895 | 1.2895 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 005944 | 工银聚福混合C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006009 | 国融融银A | 0.3603 | 0.4103 | 0.3507 | 0.4007 | 0.0096 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006010 | 国融融银C | 0.3553 | 0.4053 | 0.3458 | 0.3958 | 0.0095 | 2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006039 | 国富估值优势混合A | 1.5750 | 1.5750 | 1.5858 | 1.5858 | -0.0108 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.0082 | 1.1982 | 1.0095 | 1.1995 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0081 | 1.1471 | 1.0094 | 1.1484 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006136 | 广发估值优势混合A | 1.5820 | 1.5820 | 1.6254 | 1.6254 | -0.0434 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.4902 | 0.4902 | 0.4928 | 0.4928 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.4854 | 0.4854 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1701 | 1.1701 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0065 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.1465 | 1.1465 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0065 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006314 | 国联策略优选混合A | 1.5382 | 1.9492 | 1.5667 | 1.9777 | -0.0285 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006315 | 国联策略优选混合C | 1.5013 | 1.9033 | 1.5290 | 1.9310 | -0.0277 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | -- | -- | 0.5470 | 0.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.2988 | 1.5691 | 1.3122 | 1.5825 | -0.0134 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 006568 | 国联安行业领先混合 | -- | -- | 1.5970 | 1.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 0.8301 | 0.8301 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0196 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 006601 | 国融融泰混合A | 0.7065 | 0.7665 | 0.7063 | 0.7663 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 006602 | 国融融泰混合C | 0.7027 | 0.7627 | 0.7025 | 0.7625 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 1.6016 | 1.6016 | 1.6219 | 1.6219 | -0.0203 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.5645 | 1.5645 | 1.5843 | 1.5843 | -0.0198 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.3217 | 1.3717 | 1.3463 | 1.3963 | -0.0246 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.3572 | 1.4072 | 1.3825 | 1.4325 | -0.0253 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.5489 | 1.5489 | 1.5389 | 1.5389 | 0.0100 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0074 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 006863 | 国联安智能制造混合A | -- | -- | 1.1259 | 1.1659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006864 | 国联安核心资产混合 | -- | -- | 0.6584 | 0.6584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | -- | -- | 0.8419 | 0.8419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8358 | 0.8358 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0195 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 0.9321 | 0.9321 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0080 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1.2124 | 1.3324 | 1.2228 | 1.3428 | -0.0104 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.3857 | 1.6764 | 1.3864 | 1.6771 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.8478 | 0.8978 | 0.8606 | 0.9106 | -0.0128 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.8370 | 0.8870 | 0.8496 | 0.8996 | -0.0126 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
