【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	004226	国寿安保稳诚混合C	1.0249	1.3682	1.0271	1.3704	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	004253	国泰黄金ETF联接C	2.0381	2.0381	2.0165	2.0165	0.0216	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.0595	1.3815	1.0592	1.3812	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.0554	1.3744	1.0551	1.3741	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004279	国寿安保稳荣混合A	1.0884	1.4548	1.0887	1.4551	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	004280	国寿安保稳荣混合C	1.0824	1.4460	1.0827	1.4463	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004301	国寿安保稳信混合A	1.0820	1.3178	1.0894	1.3252	-0.0074	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004302	国寿安保稳信混合C	1.0818	1.3150	1.0892	1.3224	-0.0074	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004405	国寿安保稳寿混合A	1.0379	1.3906	1.0404	1.3931	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004406	国寿安保稳寿混合C	1.0337	1.3822	1.0362	1.3847	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004671	国联核心成长	1.4196	1.4196	1.4270	1.4270	-0.0074	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004750	广发鑫和混合A	1.3433	1.3766	1.3409	1.3742	0.0024	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004751	广发鑫和混合C	1.2990	1.3323	1.2967	1.3300	0.0023	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1330	1.3718	1.1346	1.3734	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	004757	国寿安保稳吉混合C	1.1270	1.3641	1.1287	1.3658	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1315	1.3125	1.1383	1.3193	-0.0068	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.1258	1.3048	1.1326	1.3116	-0.0068	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004818	国寿安保目标策略混合发起A	0.8937	0.8937	0.9093	0.9093	-0.0156	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004819	国寿安保目标策略混合发起C	0.8858	0.8858	0.9014	0.9014	-0.0156	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004836	国联鑫价值混合A	0.9391	0.9391	0.9522	0.9522	-0.0131	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004837	国联鑫价值混合C	0.8725	0.8725	0.8847	0.8847	-0.0122	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004852	广发价值回报混合A	1.2555	1.2555	1.2589	1.2589	-0.0034	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	004853	广发价值回报混合C	1.2191	1.2191	1.2224	1.2224	-0.0033	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004942	格林伯元灵活配置A	0.8875	0.8875	0.8999	0.8999	-0.0124	-1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	004943	格林伯元灵活配置C	0.8783	0.8783	0.8905	0.8905	-0.0122	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9847	0.9847	0.9960	0.9960	-0.0113	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9631	0.9631	0.9742	0.9742	-0.0111	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005142	国联沪港深大消费主题A	0.5285	0.5285	0.5392	0.5392	-0.0107	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005143	国联沪港深大消费主题C	0.5223	0.5223	0.5328	0.5328	-0.0105	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005197	工银沪港深精选混合A	0.6274	0.6274	0.6286	0.6286	-0.0012	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005198	工银沪港深精选混合C	0.6170	0.6170	0.6183	0.6183	-0.0013	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005225	广发量化多因子混合	1.1094	1.1094	1.1279	1.1279	-0.0185	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005233	广发睿毅领先混合A	2.0973	2.0973	2.1211	2.1211	-0.0238	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.1547	1.1547	1.1786	1.1786	-0.0239	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1167	1.1167	1.1398	1.1398	-0.0231	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005443	国金量化多策略A	1.0648	1.1590	1.0679	1.1621	-0.0031	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7421	0.7421	0.7533	0.7533	-0.0112	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005526	工银新生代消费混合	1.2015	1.2015	1.2270	1.2270	-0.0255	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005552	国富新趋势混合A	1.1046	1.1634	1.1063	1.1651	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	005553	国富新趋势混合C	1.0937	1.1502	1.0955	1.1520	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005598	广发中小盘精选混合A	1.3524	1.3524	1.3653	1.3653	-0.0129	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005644	广发沪港深龙头混合	0.5675	0.5675	0.5678	0.5678	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005652	国富天颐混合A	1.0707	1.3441	1.0722	1.3456	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	005653	国富天颐混合C	1.0504	1.3012	1.0518	1.3026	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.2005	1.2305	1.2062	1.2362	-0.0057	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005708	国联安远见成长混合	2.2492	2.2492	2.2483	2.2483	0.0009	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.5745	1.5745	1.5886	1.5886	-0.0141	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.4009	1.4009	1.4147	1.4147	-0.0138	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005819	国泰优势行业混合A	1.5781	1.5781	1.5913	1.5913	-0.0132	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005833	工银红利优享混合A	0.9726	1.3092	0.9630	1.2996	0.0096	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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