【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7070	1.8430	1.7070	1.8430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0429	1.9919	1.0483	1.9973	-0.0054	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002087	国富新机遇混合A	1.5890	1.7060	1.5890	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	002088	国富新机遇混合C	1.5630	1.6700	1.5630	1.6700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002116	广发安享混合A	1.2403	1.4811	1.2406	1.4814	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	002117	广发安享混合C	1.2118	1.5171	1.2121	1.5174	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002118	广发安盈混合A	1.4531	1.4531	1.4523	1.4523	0.0008	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002119	广发安盈混合C	1.4198	1.4198	1.4190	1.4190	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002120	广发安悦回报混合A	1.1517	1.3887	1.1509	1.3879	0.0008	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002124	广发新兴产业精选混合A	1.6250	2.0300	1.6440	2.0490	-0.0190	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002125	广发新兴成长混合A	0.9161	0.9161	0.9171	0.9171	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002132	广发鑫享混合A	1.6076	1.6076	1.6229	1.6229	-0.0153	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002133	广发鑫益混合	1.6810	1.6810	1.7120	1.7120	-0.0310	-1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002134	广发鑫裕混合A	1.1331	1.4830	1.1378	1.4877	-0.0047	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	002135	广发鑫源混合A	0.9250	0.9250	0.9310	0.9310	-0.0060	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	002136	广发鑫源混合C	0.9330	0.9330	0.9390	0.9390	-0.0060	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002148	国寿安保稳惠混合	1.0293	1.4109	1.0264	1.4080	0.0029	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1360	1.6900	1.1380	1.6920	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.3700	1.3700	1.3715	1.3715	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.4670	1.4670	1.4770	1.4770	-0.0100	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002295	广发稳安混合A	1.7105	1.7105	1.7110	1.7110	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	002305	光大保德信风格轮动混合A	1.0310	1.0810	1.0350	1.0850	-0.0040	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002358	国投瑞银瑞祥混合A	1.7349	1.7349	1.7357	1.7357	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002367	国联安安稳灵活配置混合	0.9631	0.9631	0.9704	0.9704	-0.0073	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	002376	国寿安保核心产业混合	0.6540	1.0550	0.6610	1.0620	-0.0070	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002446	广发利鑫混合A	1.7050	2.0710	1.7100	2.0760	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.3558	1.3558	1.3598	1.3598	-0.0040	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.2863	1.2863	1.2996	1.2996	-0.0133	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002485	国联安通盈混合C	1.1644	1.4954	1.1678	1.4988	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.4322	1.4322	1.4367	1.4367	-0.0045	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	002594	工银现代服务业混合A	1.7240	1.7240	1.7240	1.7240	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	002622	广发稳裕混合A	1.2623	1.2733	1.2610	1.2720	0.0013	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	002624	广发优企精选混合A	2.1939	2.2449	2.2244	2.2754	-0.0305	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002772	光大保德信产业新动力混合A	0.9330	1.0480	0.9420	1.0570	-0.0090	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002802	广发东财大数据混合A	0.9945	0.9945	1.0101	1.0101	-0.0156	-1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	002939	广发创新升级混合	1.4310	1.4760	1.4616	1.5066	-0.0306	-2.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002943	广发多因子混合	2.6466	2.8869	2.6793	2.9196	-0.0327	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003105	光大保德信永鑫混合A	3.5340	4.5690	3.5410	4.5760	-0.0070	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003106	光大保德信永鑫混合C	3.5170	4.5470	3.5230	4.5530	-0.0060	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003115	光大保德信诚鑫混合A	0.9233	1.1275	0.9366	1.1408	-0.0133	-1.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003116	光大保德信诚鑫混合C	0.9150	1.1190	0.9282	1.1322	-0.0132	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003131	国寿安保强国智造混合	0.9613	1.1513	0.9672	1.1572	-0.0059	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.9293	1.9293	1.9343	1.9343	-0.0050	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.5236	1.9784	0.5274	1.9822	-0.0038	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003670	国联物联网主题	1.0929	1.0929	1.1068	1.1068	-0.0139	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004008	国联鑫思路混合A	1.4873	2.1203	1.4884	2.1214	-0.0011	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004009	国联鑫思路混合C	1.4445	2.0775	1.4455	2.0785	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004076	国联安锐意成长混合	1.6058	1.6058	1.6248	1.6248	-0.0190	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004119	广发创新驱动混合	1.3600	1.3600	1.3680	1.3680	-0.0080	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0303	1.3764	1.0324	1.3785	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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