【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.4330	1.4330	1.4470	1.4470	-0.0140	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1234	1.6324	1.1267	1.6357	-0.0033	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001387	国联新经济混合A	2.8270	3.4050	2.8460	3.4240	-0.0190	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001388	国联新经济混合C	1.7040	1.8500	1.7150	1.8610	-0.0110	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001392	国富金融地产混合A	1.0897	1.0897	1.0924	1.0924	-0.0027	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001393	国富金融地产混合C	1.1204	1.1204	1.1231	1.1231	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001413	国联鑫起点混合A	0.9586	1.0086	0.9646	1.0146	-0.0060	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001414	国联鑫起点混合C	0.8984	0.9484	0.9040	0.9540	-0.0056	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001463	光大保德信一带一路混合A	0.8760	0.8760	0.8740	0.8740	0.0020	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001468	广发改革混合	0.8200	0.8200	0.8230	0.8230	-0.0030	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001499	国投瑞银新增长混合A	1.3957	1.7358	1.3994	1.7395	-0.0037	-0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3200	1.3200	1.3220	1.3220	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.5010	1.5010	1.5110	1.5110	-0.0100	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.0773	1.5873	1.0806	1.5906	-0.0033	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001701	国联产业升级混合	1.3710	1.9010	1.3800	1.9100	-0.0090	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001704	国投瑞银进宝混合	1.6820	1.7070	1.7069	1.7319	-0.0249	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.6709	1.6709	1.6949	1.6949	-0.0240	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.4160	2.4160	2.4310	2.4310	-0.0150	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001720	工银新增利混合	1.1860	1.3490	1.1860	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	001721	工银新增益混合	1.2400	1.2400	1.2440	1.2440	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001722	工银银和利混合	1.5130	1.5130	1.5210	1.5210	-0.0080	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9490	0.9490	0.9440	0.9440	0.0050	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	001732	广发百发大数据价值混合E	0.9690	0.9690	0.9640	0.9640	0.0050	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	001734	广发百发大数据成长混合A	1.0970	1.1540	1.1090	1.1660	-0.0120	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	001735	广发百发大数据成长混合E	1.0990	1.1560	1.1110	1.1680	-0.0120	-1.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	001740	光大保德信中国制造混合A	1.6210	1.7680	1.6310	1.7780	-0.0100	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001741	广发百发大数据精选混合A	0.9330	0.9330	0.9390	0.9390	-0.0060	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	001742	广发百发大数据精选混合E	0.9330	0.9330	0.9380	0.9380	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	001761	广发安宏回报混合A	0.7171	1.0720	0.7222	1.0771	-0.0051	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	001762	广发安宏回报混合C	0.7042	1.0544	0.7093	1.0595	-0.0051	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001763	广发多策略混合	1.3830	1.3830	1.3980	1.3980	-0.0150	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	0.8442	0.9102	0.8560	0.9220	-0.0118	-1.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9340	1.0930	0.9250	1.0840	0.0090	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001903	光大保德信欣鑫混合A	1.5430	2.0500	1.5490	2.0560	-0.0060	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	001904	光大保德信欣鑫混合C	1.2080	1.4340	1.2130	1.4390	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001907	国投瑞银境煊混合A	2.3645	2.3645	2.3953	2.3953	-0.0308	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001908	国投瑞银境煊混合C	2.2290	2.2290	2.2581	2.2581	-0.0291	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001922	国泰多策略收益灵活配置混合	1.3411	1.3411	1.3426	1.3426	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.2120	2.2120	2.2260	2.2260	-0.0140	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.5933	1.5933	1.6162	1.6162	-0.0229	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002000	工银新生利混合	1.3250	1.3250	1.3300	1.3300	-0.0050	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002003	工银新机遇灵活配置混合A	0.9340	0.9340	0.9380	0.9380	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.8930	0.8930	0.8960	0.8960	-0.0030	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002005	工银新得利混合	1.1340	1.1340	1.1470	1.1470	-0.0130	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002006	工银新得益混合	1.4130	1.4130	1.4130	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	002020	国都创新驱动	0.6020	0.6420	0.6080	0.6480	-0.0060	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002025	广发聚盛混合A	1.5200	1.6550	1.5210	1.6560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	002026	广发聚盛混合C	1.4210	1.5520	1.4220	1.5530	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3230	3.1730	2.3240	3.1740	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3540	3.3540	3.3530	3.3530	0.0010	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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