【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.4147	1.8015	1.4230	1.8112	-0.0097	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	000065	国富焦点驱动混合A	2.0277	2.2974	2.0317	2.3014	-0.0040	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000117	广发轮动配置混合	1.8550	1.8550	1.9180	1.9180	-0.0630	-3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000165	国投瑞银策略精选混合	1.8870	3.3980	1.9220	3.4330	-0.0350	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.7840	1.9940	1.8460	2.0560	-0.0620	-3.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000195	工银成长收益混合A	1.4680	1.9970	1.4870	2.0230	-0.0260	-1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000196	工银成长收益混合B	1.3960	1.8630	1.4140	1.8870	-0.0240	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000199	国泰量化策略收益混合A	1.1600	1.6278	1.1864	1.6590	-0.0312	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000214	广发成长优选混合	1.1230	1.7530	1.1500	1.7800	-0.0270	-2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6015	2.0005	1.6099	2.0089	-0.0084	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0503	2.0503	2.0618	2.0618	-0.0115	-0.56%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
12	000251	工银金融地产混合A	2.2690	3.3130	2.2750	3.3190	-0.0060	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000263	工银信息产业混合A	2.7370	3.0140	2.7930	3.0700	-0.0560	-2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.6530	2.6510	1.7020	2.7000	-0.0490	-2.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.6320	2.6260	1.6810	2.6750	-0.0490	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8610	1.8610	1.8640	1.8640	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000417	国联安新精选混合A	1.1311	1.6431	1.1452	1.6572	-0.0141	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000477	广发主题领先混合	1.8230	1.8230	1.8490	1.8490	-0.0260	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6980	1.8320	1.7010	1.8350	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0715	2.0244	1.0911	2.0440	-0.0196	-1.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.7550	2.0800	0.7830	2.1080	-0.0280	-3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.2680	1.6750	1.2730	1.6800	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000529	广发竞争优势混合A	2.7877	2.7877	2.8816	2.8816	-0.0939	-3.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000550	广发新动力混合	1.7360	1.7360	1.7670	1.7670	-0.0310	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3380	3.0610	2.3410	3.0640	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2370	2.9250	2.2390	2.9270	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000567	广发聚祥灵活混合	1.7670	1.7670	1.8150	1.8150	-0.0480	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000589	光大保德信银发商机混合A	2.2010	2.4510	2.2420	2.4920	-0.0410	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000663	国投瑞银美丽中国混合A	0.9880	3.3110	1.0150	3.3380	-0.0270	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000664	国联安通盈混合A	1.2107	1.5527	1.2180	1.5600	-0.0073	-0.60%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
31	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3060	1.3060	1.3080	1.3080	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1920	1.1920	1.1930	1.1930	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.8940	2.8000	1.9680	2.8740	-0.0740	-3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000747	广发逆向策略混合A	2.7009	2.7009	2.7938	2.7938	-0.0929	-3.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000763	工银新财富灵活配置混合	1.7460	1.7460	1.7830	1.7830	-0.0370	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7818	1.8588	0.7903	1.8673	-0.0085	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000928	国联国企改革混合A	1.6930	1.6930	1.7210	1.7210	-0.0280	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8680	1.8680	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000992	广发套利	1.1620	1.1880	1.1670	1.1930	-0.0050	-0.43%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
40	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7210	1.8330	0.7422	1.8542	-0.0212	-2.86%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
41	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.7280	1.2310	0.7500	1.2530	-0.0220	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001068	国新国证新锐	0.9000	0.9000	0.9310	0.9310	-0.0310	-3.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	001115	广发聚安混合A	1.3480	1.7620	1.3550	1.7690	-0.0070	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	001116	广发聚安混合C	1.3050	1.5550	1.3110	1.5610	-0.0060	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.7600	1.7600	1.7770	1.7770	-0.0170	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.3712	1.7252	1.3754	1.7294	-0.0042	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001189	广发聚宝混合A	1.4397	1.4397	1.4483	1.4483	-0.0086	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8730	0.8990	0.8860	0.9120	-0.0130	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1544	1.3084	1.1575	1.3115	-0.0031	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001261	国联新机遇混合	0.5490	0.5490	0.5610	0.5610	-0.0120	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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