【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.4117	1.7980	1.4147	1.8015	-0.0035	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	000065	国富焦点驱动混合A	2.0267	2.2964	2.0277	2.2974	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000117	广发轮动配置混合	1.8390	1.8390	1.8550	1.8550	-0.0160	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000165	国投瑞银策略精选混合	1.8790	3.3900	1.8870	3.3980	-0.0080	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.7650	1.9750	1.7840	1.9940	-0.0190	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000195	工银成长收益混合A	1.4680	1.9970	1.4680	1.9970	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000196	工银成长收益混合B	1.3960	1.8630	1.3960	1.8630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000199	国泰量化策略收益混合A	1.1496	1.6155	1.1600	1.6278	-0.0123	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000214	广发成长优选混合	1.1130	1.7430	1.1230	1.7530	-0.0100	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.5964	1.9954	1.6015	2.0005	-0.0051	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0724	2.0724	2.0503	2.0503	0.0221	1.08%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
12	000251	工银金融地产混合A	2.2600	3.3040	2.2690	3.3130	-0.0090	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000263	工银信息产业混合A	2.7230	3.0000	2.7370	3.0140	-0.0140	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.6190	2.6170	1.6530	2.6510	-0.0340	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.5990	2.5930	1.6320	2.6260	-0.0330	-2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8620	1.8620	1.8610	1.8610	0.0010	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000417	国联安新精选混合A	1.1236	1.6356	1.1311	1.6431	-0.0075	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000477	广发主题领先混合A	1.8220	1.8220	1.8230	1.8230	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6980	1.8320	1.6980	1.8320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0659	2.0188	1.0715	2.0244	-0.0056	-0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.7440	2.0690	0.7550	2.0800	-0.0110	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.2670	1.6740	1.2680	1.6750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000529	广发竞争优势混合A	2.7643	2.7643	2.7877	2.7877	-0.0234	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000550	广发新动力混合	1.7330	1.7330	1.7360	1.7360	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3390	3.0620	2.3380	3.0610	0.0010	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2370	2.9250	2.2370	2.9250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000567	广发聚祥灵活混合	1.7550	1.7550	1.7670	1.7670	-0.0120	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000589	光大保德信银发商机混合A	2.1770	2.4270	2.2010	2.4510	-0.0240	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000663	国投瑞银美丽中国混合A	0.9750	3.2980	0.9880	3.3110	-0.0130	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000664	国联安通盈混合A	1.2072	1.5492	1.2107	1.5527	-0.0035	-0.29%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
31	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3160	1.3160	1.3060	1.3060	0.0100	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2010	1.2010	1.1920	1.1920	0.0090	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.8790	2.7850	1.8940	2.8000	-0.0150	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000747	广发逆向策略混合A	2.6662	2.6662	2.7009	2.7009	-0.0347	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000763	工银新财富灵活配置混合	1.7300	1.7300	1.7460	1.7460	-0.0160	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7781	1.8551	0.7818	1.8588	-0.0037	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000928	国联国企改革混合A	1.6960	1.6960	1.6930	1.6930	0.0030	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8470	1.8470	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7125	1.8245	0.7210	1.8330	-0.0085	-1.18%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
40	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.7200	1.2230	0.7280	1.2310	-0.0080	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001115	广发聚安混合A	1.3480	1.7620	1.3480	1.7620	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	001116	广发聚安混合C	1.3050	1.5550	1.3050	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7600	1.7600	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.3691	1.7231	1.3712	1.7252	-0.0021	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001189	广发聚宝混合A	1.4345	1.4345	1.4397	1.4397	-0.0052	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8660	0.8920	0.8730	0.8990	-0.0070	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1525	1.3065	1.1544	1.3084	-0.0019	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001261	国联新机遇混合	0.5440	0.5440	0.5490	0.5490	-0.0050	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.1280	1.3630	1.1290	1.3640	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001266	国投瑞银招财混合A	1.7416	1.7736	1.7482	1.7802	-0.0066	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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