【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011567	富国消费升级混合C	1.3952	1.3952	1.3975	1.3975	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011635	富国港股通策略精选混合A	0.6820	0.6820	0.6793	0.6793	0.0027	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011636	富国港股通策略精选混合C	0.6688	0.6688	0.6662	0.6662	0.0026	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011689	富安达双擎驱动混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
5	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.9914	0.9914	0.9902	0.9902	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9706	0.9706	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011830	富国天恒混合A	1.0228	1.0228	1.0250	1.0250	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011831	富国天恒混合C	1.0072	1.0072	1.0094	1.0094	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6079	0.6079	0.6073	0.6073	0.0006	0.10%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.6008	0.6008	0.6002	0.6002	0.0006	0.10%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.9793	0.9793	0.9747	0.9747	0.0046	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	012011	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.9667	0.9667	0.9623	0.9623	0.0044	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012147	富国大盘核心资产混合	0.7739	0.7739	0.7764	0.7764	-0.0025	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012255	富国高质量混合	0.6204	0.6204	0.6228	0.6228	-0.0024	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.0583	1.0583	1.0578	1.0578	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	012271	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.5683	0.5683	0.5735	0.5735	-0.0052	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.5583	0.5583	0.5634	0.5634	-0.0051	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6288	0.6288	0.6308	0.6308	-0.0020	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6176	0.6176	0.6196	0.6196	-0.0020	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012545	富荣福银混合A	0.6759	0.6759	0.6795	0.6795	-0.0036	-0.53%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
22	012546	富荣福银混合C	0.6674	0.6674	0.6710	0.6710	-0.0036	-0.54%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0149	1.0149	1.0161	1.0161	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0027	1.0027	1.0039	1.0039	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012578	富国红利混合A	0.9337	0.9337	0.9339	0.9339	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	012579	富国红利混合C	0.9191	0.9191	0.9193	0.9193	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012638	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.6718	0.6718	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	012639	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.6641	0.6641	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012828	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9524	0.9524	0.9516	0.9516	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	012829	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9349	0.9349	0.9341	0.9341	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012876	富荣福耀混合A	0.5868	0.5868	0.5795	0.5795	0.0073	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012877	富荣福耀混合C	0.5804	0.5804	0.5733	0.5733	0.0071	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.7337	0.7337	0.7336	0.7336	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.7166	0.7166	0.7166	0.7166	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	1.8010	1.8010	1.8040	1.8040	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013044	富国国家安全主题混合C	0.6110	0.6110	0.6160	0.6160	-0.0050	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013045	富国内需增长混合C	1.0865	1.0865	1.0901	1.0901	-0.0036	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013046	富国产业升级混合C	1.7866	1.7866	1.8078	1.8078	-0.0212	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013047	富国品质生活混合C	1.3707	1.3707	1.3748	1.3748	-0.0041	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.5556	0.5556	0.5558	0.5558	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.7633	0.7633	0.7635	0.7635	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.7465	0.7465	0.7467	0.7467	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.9601	0.9601	0.9608	0.9608	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9492	0.9492	0.9499	0.9499	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013345	富荣信息技术混合A	0.6762	0.6762	0.6784	0.6784	-0.0022	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013346	富荣信息技术混合C	0.6686	0.6686	0.6708	0.6708	-0.0022	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
48	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	013454	富国稳健恒远三年持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	013455	富国稳健恒远三年持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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