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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.3952 | 1.3952 | 1.3975 | 1.3975 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6793 | 0.6793 | 0.0027 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.6688 | 0.6688 | 0.6662 | 0.6662 | 0.0026 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011830 | 富国天恒混合A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011831 | 富国天恒混合C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6079 | 0.6079 | 0.6073 | 0.6073 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6008 | 0.6008 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0046 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 0.9667 | 0.9667 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.7739 | 0.7739 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0025 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.6204 | 0.6204 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0024 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.5683 | 0.5683 | 0.5735 | 0.5735 | -0.0052 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.5583 | 0.5583 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0051 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.6288 | 0.6288 | 0.6308 | 0.6308 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.6176 | 0.6176 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012545 | 富荣福银混合A | 0.6759 | 0.6759 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0036 | -0.53% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 012546 | 富荣福银混合C | 0.6674 | 0.6674 | 0.6710 | 0.6710 | -0.0036 | -0.54% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012578 | 富国红利混合A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9339 | 0.9339 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012579 | 富国红利混合C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.6718 | 0.6718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.6641 | 0.6641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 0.9349 | 0.9349 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.5868 | 0.5868 | 0.5795 | 0.5795 | 0.0073 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.5804 | 0.5804 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0071 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.7337 | 0.7337 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.7166 | 0.7166 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.8010 | 1.8010 | 1.8040 | 1.8040 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.6110 | 0.6110 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0050 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.0865 | 1.0865 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.7866 | 1.7866 | 1.8078 | 1.8078 | -0.0212 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.3707 | 1.3707 | 1.3748 | 1.3748 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5558 | 0.5558 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7635 | 0.7635 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 0.9601 | 0.9601 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 0.9492 | 0.9492 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.6762 | 0.6762 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.6686 | 0.6686 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0022 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |