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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.7467 | 0.7467 | 0.7482 | 0.7482 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0082 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009892 | 富国成长策略混合 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009914 | 富国成长动力混合A | 0.6981 | 0.6981 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0018 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 0.8004 | 0.8004 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 0.7960 | 0.7960 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.6037 | 0.6037 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0028 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6577 | 0.6577 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.0566 | 1.0566 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0036 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.5725 | 0.5725 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0054 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.5612 | 0.5612 | 0.5664 | 0.5664 | -0.0052 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 0.6831 | 0.6831 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.6962 | 0.6962 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0026 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010843 | 富国天润回报混合A | 0.9563 | 0.9763 | 0.9568 | 0.9768 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 010844 | 富国天润回报混合C | 0.9528 | 0.9728 | 0.9532 | 0.9732 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010966 | 富国成长领航混合 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.6731 | 0.6731 | 0.6735 | 0.6735 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7304 | 0.7304 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0014 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.7154 | 0.7154 | 0.7168 | 0.7168 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.6002 | 0.6002 | 0.6021 | 0.6021 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.5873 | 0.5873 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.1577 | 1.1577 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0113 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5557 | 1.5557 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0049 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0110 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 0.9131 | 1.2038 | 0.9148 | 1.2055 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 0.9200 | 1.0800 | 0.9190 | 1.0790 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.6580 | 2.6580 | 2.6890 | 2.6890 | -0.0310 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7025 | 0.7025 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0037 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.6881 | 0.6881 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0035 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.7986 | 0.7986 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.7821 | 0.7821 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.6773 | 0.6773 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.6630 | 0.6630 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0009 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.6150 | 1.6150 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3312 | 1.3312 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0054 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.3561 | 1.3561 | 1.3653 | 1.3653 | -0.0092 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011309 | 富国消费主题混合C | 1.9980 | 1.9980 | 2.0050 | 2.0050 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0015 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 011502 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 0.7762 | 0.7762 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.1954 | 1.1954 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0064 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011565 | 富国周期优势混合C | 1.8811 | 2.1287 | 1.8892 | 2.1368 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.7830 | 1.7830 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0070 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |