每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.7053 | 0.7053 | 0.7262 | 0.7262 | -0.0209 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.6824 | 0.6824 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0203 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0206 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2459 | 1.2459 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0336 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.7599 | 1.7599 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.5742 | 1.5742 | 1.6229 | 1.6229 | -0.0487 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0129 | 2.2631 | 2.0627 | 2.3129 | -0.0498 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1064 | 2.1064 | 2.1431 | 2.1431 | -0.0367 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.6059 | 1.6059 | 1.6235 | 1.6235 | -0.0176 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5309 | 1.5309 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0111 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5504 | 1.2926 | 0.5564 | 1.2986 | -0.0060 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4170 | 0.4170 | -0.0045 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4579 | 1.4579 | 1.5038 | 1.5038 | -0.0459 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.4506 | 1.4506 | 1.5078 | 1.5078 | -0.0572 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.3369 | 1.8459 | 1.3796 | 1.8886 | -0.0427 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.2914 | 1.7924 | 1.3327 | 1.8337 | -0.0413 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5725 | 0.5725 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0092 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.4434 | 1.4434 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0368 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.3947 | 1.7747 | 1.4157 | 1.7957 | -0.0210 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.4157 | 0.4157 | 0.4273 | 0.4273 | -0.0116 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2361 | 1.2361 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0179 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.1828 | 1.1828 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0377 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4071 | 1.4071 | 1.4346 | 1.4346 | -0.0275 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0561 | 1.3731 | 1.0828 | 1.3998 | -0.0267 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.0258 | 1.3358 | 1.0517 | 1.3617 | -0.0259 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3235 | 1.3235 | 1.3497 | 1.3497 | -0.0262 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3695 | 1.3695 | -0.0265 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0338 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5529 | 0.5529 | 0.5618 | 0.5618 | -0.0089 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0216 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.1983 | 1.1983 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0214 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3656 | 1.3656 | -0.0294 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0244 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0245 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0336 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.0900 | 1.0900 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0331 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1.1123 | 1.1123 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1.0929 | 1.0929 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0043 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.1617 | 1.1617 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0378 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0310 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0070 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 0.9885 | 1.2585 | 1.0121 | 1.2821 | -0.0236 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4623 | 0.4623 | 0.4742 | 0.4742 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 1.2137 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 0.9771 | 0.9771 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0357 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
