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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9470 | 2.1420 | 1.9750 | 2.1700 | -0.0280 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9040 | 2.9040 | 2.9610 | 2.9610 | -0.0570 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.9080 | 2.4310 | 0.9190 | 2.4420 | -0.0110 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6534 | 0.6534 | -0.0049 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.6910 | 1.7820 | 1.6920 | 1.7830 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6490 | 1.7370 | 1.6500 | 1.7380 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.5050 | 2.5050 | 2.5100 | 2.5100 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.3450 | 2.3450 | 2.3490 | 2.3490 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.6710 | 0.6710 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0130 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6470 | 1.7410 | 1.6500 | 1.7440 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.6820 | 1.7790 | 1.6840 | 1.7810 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0050 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 0.9970 | 1.6040 | 0.9920 | 1.5990 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.5770 | 3.5770 | 2.6090 | 3.6090 | -0.0320 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4610 | 3.4610 | 2.4910 | 3.4910 | -0.0300 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0030 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0048 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.9160 | 1.9160 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0134 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.8420 | 2.1220 | 1.8570 | 2.1370 | -0.0150 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.5980 | 2.5980 | 2.6172 | 2.6172 | -0.0192 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002584 | 富安达长盈混合A | 0.7200 | 0.7400 | 0.7290 | 0.7490 | -0.0090 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9390 | 2.0390 | 1.9480 | 2.0480 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.2640 | 1.2640 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0060 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0060 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.2646 | 2.5696 | 2.2856 | 2.5906 | -0.0210 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 0.9363 | 1.1283 | 0.9445 | 1.1365 | -0.0082 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 0.9242 | 1.1002 | 0.9323 | 1.1083 | -0.0081 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9748 | 1.9748 | 1.9998 | 1.9998 | -0.0250 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.9404 | 1.4844 | 0.9503 | 1.4943 | -0.0099 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1009 | 2.1009 | 2.1521 | 2.1521 | -0.0512 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.0550 | 2.0550 | 2.1052 | 2.1052 | -0.0502 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.4455 | 1.4455 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0127 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.2786 | 1.2786 | 1.2899 | 1.2899 | -0.0113 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4836 | 1.5346 | 1.4847 | 1.5357 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4235 | 1.4745 | 1.4246 | 1.4756 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7609 | 0.8639 | 0.7685 | 0.8715 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7599 | 0.8629 | 0.7675 | 0.8705 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.4325 | 1.4325 | 1.4423 | 1.4423 | -0.0098 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.7712 | 0.7712 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0170 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0167 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.6620 | 1.6620 | 1.6692 | 1.6692 | -0.0072 | -0.43% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.6347 | 1.6347 | 1.6417 | 1.6417 | -0.0070 | -0.43% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2138 | 2.2138 | 2.2561 | 2.2561 | -0.0423 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1146 | 1.1846 | 1.1083 | 1.1783 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 0.9782 | 1.2721 | 0.9847 | 1.2786 | -0.0065 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.8115 | 1.8115 | 1.8428 | 1.8428 | -0.0313 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7224 | 1.7224 | 1.7522 | 1.7522 | -0.0298 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |