【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.1620	1.3520	1.1690	1.3590	-0.0070	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002441	德邦新添利债券C	1.0896	1.7496	1.0891	1.7491	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.4353	1.4353	1.4370	1.4370	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002545	东方岳灵活配置混合	1.3435	1.6931	1.3540	1.7036	-0.0105	-0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002561	东吴安鑫量化混合A	1.2847	1.5192	1.2869	1.5214	-0.0022	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5820	1.5820	1.5810	1.5810	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002644	大成景荣债券A	1.1709	1.2671	1.1704	1.2666	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	002645	大成景荣债券C	1.1468	1.2416	1.1463	1.2411	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002707	大摩科技领先混合A	1.2160	1.2160	1.2224	1.2224	-0.0064	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002708	大摩健康产业混合A	1.6000	1.6000	1.6140	1.6140	-0.0140	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002783	东方红价值精选混合A	1.1962	1.4852	1.1960	1.4850	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
12	002784	东方红价值精选混合C	1.1533	1.4413	1.1531	1.4411	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002803	东方红沪港深混合	1.5830	1.5830	1.5850	1.5850	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	002885	大摩万众创新混合A	0.5361	0.5361	0.5462	0.5462	-0.0101	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.6920	0.6920	0.7015	0.7015	-0.0095	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002945	大成盛世精选混合A	1.6010	1.6010	1.6090	1.6090	-0.0080	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	003044	东方红战略精选混合A	1.3025	1.3525	1.3022	1.3522	0.0003	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
18	003045	东方红战略精选混合C	1.2615	1.3115	1.2613	1.3113	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.1966	1.4480	1.2100	1.4614	-0.0134	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	003147	大成动态量化配置策略混合A	0.8996	0.8996	0.9101	0.9101	-0.0105	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003373	大成景禄灵活配置混合A	0.9874	1.1334	0.9894	1.1354	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003374	大成景禄灵活配置混合C	0.9830	1.1290	0.9850	1.1310	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003396	东方红优享红利混合A	1.8814	1.8814	1.8863	1.8863	-0.0049	-0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2249	1.4357	1.2261	1.4369	-0.0012	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2137	1.4245	1.2149	1.4257	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0087	1.0232	1.0098	1.0243	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9892	1.0022	0.9904	1.0034	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.8889	0.8889	0.8900	0.8900	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7069	0.9249	0.7156	0.9336	-0.0087	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.7774	0.7774	0.7795	0.7795	-0.0021	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.6695	0.6695	0.6770	0.6770	-0.0075	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004278	东方红智逸沪港深定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
33	004695	东兴未来价值混合A	0.9108	0.9108	0.9233	0.9233	-0.0125	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005358	东方阿尔法精选混合A	0.6817	0.6817	0.6962	0.6962	-0.0145	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6602	0.6602	0.6742	0.6742	-0.0140	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005616	东方量化成长灵活配置混合A	0.9469	1.3409	0.9571	1.3511	-0.0102	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005844	东方人工智能主题混合A	0.8118	0.8118	0.7983	0.7983	0.0135	1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.8417	0.8417	0.8415	0.8415	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.8183	0.8183	0.8181	0.8181	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005974	东方红配置精选混合A	1.4507	1.4507	1.4480	1.4480	0.0027	0.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	005975	东方红配置精选混合C	1.4068	1.4068	1.4041	1.4041	0.0027	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006038	大成景恒混合C	1.7914	1.7914	1.8013	1.8013	-0.0099	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006167	德邦乐享生活混合A	1.3432	1.3963	1.3539	1.4070	-0.0107	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006168	德邦乐享生活混合C	1.3250	1.4003	1.3356	1.4109	-0.0106	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006235	东方城镇消费主题混合	0.8303	0.8303	0.8400	0.8400	-0.0097	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	006353	东方红核心优选定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
47	006538	东海核心价值	1.1316	1.1316	1.1405	1.1405	-0.0089	-0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	006785	东方量化多策略混合A	0.6151	0.6151	0.6192	0.6192	-0.0041	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	007297	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	007298	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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