![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.8560 | 3.9440 | 3.8800 | 3.9680 | -0.0240 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0080 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5430 | 2.9430 | 2.5500 | 2.9500 | -0.0070 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5690 | 3.5690 | 3.5850 | 3.5850 | -0.0160 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 000970 | 东方红睿元混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0120 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.0656 | 1.0656 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0085 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 0.9689 | 0.9689 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 1.5246 | 1.5246 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0089 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.0305 | 1.2471 | 1.0345 | 1.2511 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.3894 | 1.3894 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0054 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.6802 | 0.9104 | 0.6738 | 0.9040 | 0.0064 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.4110 | 1.6010 | 1.4130 | 1.6030 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.6143 | 1.7963 | 1.6158 | 1.7978 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.5930 | 1.7760 | 1.5945 | 1.7775 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001229 | 德邦福鑫A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.1130 | 2.1130 | 2.1300 | 2.1300 | -0.0170 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.9630 | 1.9630 | 1.9780 | 1.9780 | -0.0150 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.1290 | 1.1290 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0124 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.6174 | 1.6174 | 1.6196 | 1.6196 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.9119 | 2.9119 | 2.9151 | 2.9151 | -0.0032 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.1010 | 1.2160 | 1.1044 | 1.2194 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0110 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1358 | 1.3838 | 1.1353 | 1.3833 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.4127 | 1.6027 | 1.4135 | 1.6035 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.3084 | 1.4784 | 1.3091 | 1.4791 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1263 | 1.2643 | 1.1498 | 1.2878 | -0.0235 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.4220 | 2.4220 | 2.4360 | 2.4360 | -0.0140 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.4068 | 1.4068 | 1.4017 | 1.4017 | 0.0051 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.7770 | 0.7770 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0140 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.8189 | 0.8189 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.1381 | 1.1381 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0125 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002106 | 德邦福鑫C | 1.0997 | 1.0997 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0841 | 1.2321 | 1.1067 | 1.2547 | -0.0226 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 0.7574 | 0.7574 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0053 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.6780 | 1.9219 | 0.6717 | 1.9156 | 0.0063 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.8887 | 2.8887 | 2.8919 | 2.8919 | -0.0032 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6990 | 0.6990 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.3832 | 1.3832 | 1.3885 | 1.3885 | -0.0053 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.2700 | 3.2700 | 3.2950 | 3.2950 | -0.0250 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 0.8971 | 1.3171 | 0.8953 | 1.3153 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.7762 | 1.8562 | 1.7926 | 1.8726 | -0.0164 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |