自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1310 | 2.9470 | 1.1260 | 2.9420 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9856 | 1.8246 | 0.9911 | 1.8348 | -0.0102 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.2370 | 2.2370 | 2.2249 | 2.2249 | 0.0121 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1470 | 1.7950 | 1.1345 | 1.7825 | 0.0125 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.0300 | 1.2700 | 1.0378 | 1.2778 | -0.0078 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4190 | 2.9070 | 2.4200 | 2.9080 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.3007 | 1.8447 | 1.2931 | 1.8371 | 0.0076 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4480 | 2.4480 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.1909 | 1.4579 | 1.1897 | 1.4565 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.7429 | 1.7429 | 1.7366 | 1.7366 | 0.0063 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9353 | 1.9353 | 1.9447 | 1.9447 | -0.0094 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.7865 | 1.7865 | 1.7920 | 1.7920 | -0.0055 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0090 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.6919 | 0.6919 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.2274 | 1.2274 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0090 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3306 | 1.3306 | 1.3405 | 1.3405 | -0.0099 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001480 | 财通成长优选混合A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0150 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.8745 | 0.8745 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0042 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.3080 | 1.3080 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001880 | 长城中国智造混合A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5620 | 1.5620 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002071 | 长安产业精选混合C | 0.9906 | 1.0406 | 0.9982 | 1.0482 | -0.0076 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1858 | 1.1858 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0087 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.1603 | 1.1603 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0056 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1724 | 1.2481 | 1.1791 | 1.2552 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1508 | 1.1239 | 1.1574 | 1.1304 | -0.0065 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4750 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4095 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0717 | 1.3665 | 1.0721 | 1.3669 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.0611 | 1.2907 | 1.0615 | 1.2911 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1902 | 1.4022 | 1.1907 | 1.4027 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1783 | 1.4053 | 1.1788 | 1.4058 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.4697 | 1.4697 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0108 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002512 | 长城久润混合A | 0.7748 | 1.0199 | 0.7895 | 1.0346 | -0.0147 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8114 | 1.8114 | 1.8175 | 1.8175 | -0.0061 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0440 | 1.0940 | 1.0437 | 1.0937 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002703 | 长城久源混合A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.5906 | 1.5906 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0087 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5895 | 1.5895 | 1.5983 | 1.5983 | -0.0088 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0077 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0073 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.3456 | 1.5057 | 1.3497 | 1.5098 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.3329 | 1.4723 | 1.3370 | 1.4764 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3234 | 1.3944 | 1.3262 | 1.3972 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2850 | 1.3330 | 1.2877 | 1.3357 | -0.0027 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |