自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9710 | 2.2230 | 1.9740 | 2.2260 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | -- | -- | 0.6243 | 2.1913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.8750 | 0.7650 | 0.8750 | 0.7650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000574 | 宝盈新价值混合A | -- | -- | 3.0040 | 3.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | -- | -- | 1.1267 | 1.4527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.8980 | 2.5110 | 2.9230 | 2.5320 | -0.0210 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000698 | 宝盈科技30混合 | -- | -- | 2.3990 | 2.3990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | -- | -- | 2.0840 | 2.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | -- | -- | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | -- | -- | 1.4730 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.4730 | 2.4990 | 2.4770 | 2.5030 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0250 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | -- | -- | 0.7594 | 0.7594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0150 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.8840 | 0.8840 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | -- | -- | 1.1681 | 1.3217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | -- | -- | 3.1847 | 3.3347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001543 | 宝盈新锐混合A | -- | -- | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0120 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.6900 | 2.1130 | 1.6920 | 2.1150 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | -- | -- | 1.7110 | 1.7110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8300 | 1.8300 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 0.9251 | 0.9791 | 0.9371 | 0.9911 | -0.0120 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.7008 | 1.7838 | 1.7015 | 1.7845 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6881 | 1.7701 | 1.6889 | 1.7709 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.8350 | 1.9000 | 1.8390 | 1.9040 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.8220 | 1.8870 | 1.8260 | 1.8910 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | -- | -- | 1.9031 | 1.9031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2781 | 1.5718 | 1.2798 | 1.5735 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2730 | 1.5659 | 1.2746 | 1.5675 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 0.9735 | 0.9735 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3237 | 1.3776 | 1.3244 | 1.3783 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3148 | 1.3676 | 1.3155 | 1.3683 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4918 | 1.8011 | 1.4928 | 1.8021 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4803 | 1.6886 | 1.4813 | 1.6896 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.3819 | 1.3819 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.3325 | 1.3325 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.9107 | 1.9107 | 1.9109 | 1.9109 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.2856 | 1.3897 | 1.2924 | 1.3965 | -0.0068 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.4010 | 1.4010 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0140 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4863 | 1.7008 | 1.4902 | 1.7047 | -0.0039 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.4156 | 1.6174 | 1.4194 | 1.6212 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6620 | 0.6620 | 0.6636 | 0.6636 | -0.0016 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6284 | 0.6284 | 0.6299 | 0.6299 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |