每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 1.4720 | 1.5320 | 1.4930 | 1.5530 | -0.0210 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6380 | 1.6380 | 1.6800 | 1.6800 | -0.0420 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.7740 | 1.8970 | 1.8360 | 1.9590 | -0.0620 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.3194 | 1.3194 | 1.3414 | 1.3414 | -0.0220 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001537 | 中加改革红利混合 | 0.8827 | 0.9427 | 0.8984 | 0.9584 | -0.0157 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0150 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0180 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5400 | 1.6350 | 1.5460 | 1.6410 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0498 | 1.3829 | 1.0516 | 1.3847 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.1437 | 1.1437 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0300 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.5676 | 1.7493 | 1.6071 | 1.7888 | -0.0395 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1.9520 | 2.2030 | 1.9997 | 2.2507 | -0.0477 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0590 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.8460 | 1.9660 | 1.9000 | 2.0200 | -0.0540 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.1716 | 2.6105 | 1.2030 | 2.6419 | -0.0314 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0253 | 2.9452 | 2.0770 | 2.9969 | -0.0517 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.4282 | 3.4702 | 2.4991 | 3.5411 | -0.0709 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.4897 | 1.9149 | 1.5086 | 1.9338 | -0.0189 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.6728 | 3.2643 | 1.7139 | 3.3054 | -0.0411 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.4702 | 1.8457 | 1.5145 | 1.8900 | -0.0443 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.7706 | 4.1206 | 3.8997 | 4.2497 | -0.1291 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.6093 | 2.8383 | 1.6433 | 2.8723 | -0.0340 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.4919 | 1.4919 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0402 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.3132 | 2.0523 | 1.3460 | 2.0851 | -0.0328 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001914 | 中信建投聚利A | 1.1119 | 1.1559 | 1.1108 | 1.1548 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.2232 | 2.2232 | 2.2771 | 2.2771 | -0.0539 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001980 | 中欧量化驱动混合A | 0.9391 | 1.2391 | 0.9644 | 1.2644 | -0.0253 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0240 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1.3448 | 1.7918 | 1.3821 | 1.8291 | -0.0373 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.4402 | 1.5228 | 1.4453 | 1.5279 | -0.0051 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.3924 | 1.4745 | 1.3974 | 1.4795 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.7730 | 1.9810 | 1.8230 | 2.0310 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002027 | 中加心享混合A | 1.2336 | 1.3557 | 1.2381 | 1.3602 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.2660 | 1.2660 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0100 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002046 | 中信保诚新锐混合B | 1.0990 | 1.2580 | 1.1010 | 1.2600 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0424 | 1.5104 | 1.0535 | 1.5215 | -0.0111 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0416 | 1.4916 | 1.0527 | 1.5027 | -0.0111 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.1824 | 1.5464 | 1.1825 | 1.5465 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.1760 | 1.5359 | 1.1761 | 1.5360 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0350 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 002103 | 招商康泰混合 | 0.7390 | 0.9980 | 0.7450 | 1.0040 | -0.0060 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4620 | 1.5550 | 1.4680 | 1.5610 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1.2935 | 1.3265 | 1.3132 | 1.3462 | -0.0197 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 0.7330 | 0.8530 | 0.7470 | 0.8670 | -0.0140 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 1.7326 | 1.7326 | 1.7781 | 1.7781 | -0.0455 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 0.7949 | 0.7949 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0170 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 1.2393 | 1.3393 | 1.2866 | 1.3866 | -0.0473 | -3.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6210 | 1.6210 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.3684 | 1.4684 | 1.4061 | 1.5061 | -0.0377 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
