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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000057 | 中银消费主题混合A | 1.5880 | 1.5880 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0470 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 2.0490 | 2.0840 | 2.0710 | 2.1060 | -0.0220 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8741 | 2.2181 | 1.9253 | 2.2693 | -0.0512 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000166 | 中海信息产业混合A | 0.8945 | 1.3221 | 0.9233 | 1.3620 | -0.0399 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000190 | 中银新回报混合A | 1.7200 | 2.0400 | 1.7180 | 2.0380 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.9246 | 1.9246 | 1.9734 | 1.9734 | -0.0488 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8520 | 2.0650 | 1.9040 | 2.1170 | -0.0520 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0390 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.2220 | 1.2220 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0110 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0400 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.3122 | 2.0692 | 1.3563 | 2.1133 | -0.0441 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.3820 | 1.8130 | 1.3800 | 1.8110 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 000591 | 中银健康生活混合 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8420 | 1.8420 | -0.0170 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3350 | 1.5940 | 1.3410 | 1.6000 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0280 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.0020 | 1.4230 | 1.0350 | 1.4560 | -0.0330 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000804 | 中信建投稳利A | 1.1719 | 1.4120 | 1.1850 | 1.4251 | -0.0131 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 1.4870 | 1.4870 | 1.5200 | 1.5200 | -0.0330 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 000878 | 中海医药混合A | 1.0320 | 2.0850 | 1.0670 | 2.1200 | -0.0350 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000879 | 中海医药混合C | 0.9240 | 1.9770 | 0.9540 | 2.0070 | -0.0300 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6022 | 1.6022 | 1.6044 | 1.6044 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 000926 | 中信建投睿信A | 0.5599 | 0.5599 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0120 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 0.8130 | 0.9630 | 0.8330 | 0.9830 | -0.0200 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 0.5230 | 1.5700 | 0.5400 | 1.5870 | -0.0170 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0310 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.0696 | 1.0696 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0318 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7959 | 1.9059 | 1.8338 | 1.9438 | -0.0379 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.4139 | 1.5009 | 1.4437 | 1.5307 | -0.0298 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 1.4870 | 1.4870 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0400 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0110 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.4935 | 1.4935 | 1.4994 | 1.4994 | -0.0059 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.3898 | 1.3898 | 1.3953 | 1.3953 | -0.0055 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2881 | 1.5166 | 1.2890 | 1.5175 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.2508 | 1.3847 | 1.2517 | 1.3856 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0571 | -5.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9885 | 0.9885 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0540 | -5.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1750 | 2.1750 | -0.0550 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4520 | 0.4520 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0120 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 0.7780 | 0.9080 | 0.7900 | 0.9200 | -0.0120 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0190 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0200 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0270 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.8950 | 1.8950 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0550 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0286 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0266 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001370 | 中银新趋势混合A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0360 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.2890 | 1.2890 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0110 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0170 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.0160 | 1.1370 | 1.0180 | 1.1390 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.6920 | 1.6920 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0430 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |