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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8626 | 2.2066 | 1.8741 | 2.2181 | -0.0115 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000166 | 中海信息产业混合A | 0.8930 | 1.3200 | 0.8945 | 1.3221 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.9054 | 1.9054 | 1.9246 | 1.9246 | -0.0192 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8660 | 2.0790 | 1.8520 | 2.0650 | 0.0140 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.3890 | 1.3890 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.2938 | 2.0508 | 1.3122 | 2.0692 | -0.0184 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3340 | 1.5930 | 1.3350 | 1.5940 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0130 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 0.9890 | 1.4100 | 1.0020 | 1.4230 | -0.0130 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000804 | 中信建投稳利A | 1.1590 | 1.3991 | 1.1719 | 1.4120 | -0.0129 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 000878 | 中海医药混合A | 1.0190 | 2.0720 | 1.0320 | 2.0850 | -0.0130 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000879 | 中海医药混合C | 0.9110 | 1.9640 | 0.9240 | 1.9770 | -0.0130 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6000 | 1.6000 | 1.6022 | 1.6022 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 000926 | 中信建投睿信A | 0.5562 | 0.5562 | 0.5599 | 0.5599 | -0.0037 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 0.8070 | 0.9570 | 0.8130 | 0.9630 | -0.0060 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0130 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0088 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7932 | 1.9032 | 1.7959 | 1.9059 | -0.0027 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.4118 | 1.4988 | 1.4139 | 1.5009 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.4888 | 1.4888 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0047 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.3855 | 1.3855 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0043 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2880 | 1.5165 | 1.2881 | 1.5166 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.2507 | 1.3846 | 1.2508 | 1.3847 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0149 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9744 | 0.9744 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.1030 | 2.1030 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0170 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4490 | 0.4490 | 0.4520 | 0.4520 | -0.0030 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 0.7790 | 0.9090 | 0.7780 | 0.9080 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0030 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0090 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.8880 | 0.8880 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0180 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9492 | 0.9492 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0065 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.2920 | 1.2920 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.0160 | 1.1370 | 1.0160 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0120 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 1.4640 | 1.5240 | 1.4720 | 1.5320 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6500 | 1.6500 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0120 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.7480 | 1.8710 | 1.7740 | 1.8970 | -0.0260 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.3094 | 1.3094 | 1.3194 | 1.3194 | -0.0100 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001537 | 中加改革红利混合 | 0.8835 | 0.9435 | 0.8827 | 0.9427 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 1.6330 | 1.5400 | 1.6350 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0528 | 1.3859 | 1.0498 | 1.3829 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0157 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.5356 | 1.7173 | 1.5676 | 1.7493 | -0.0320 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |