每日开放式基金净值一览|共457只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005493 | 鑫元价值精选A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 005494 | 鑫元价值精选C | 0.9143 | 0.9143 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6959 | 1.6959 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005949 | 鑫元行业轮动A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5602 | 0.5602 | -0.0030 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 005950 | 鑫元行业轮动C | 0.5499 | 0.5499 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.2007 | 1.2727 | 1.1985 | 1.2705 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1.1691 | 1.2401 | 1.1670 | 1.2380 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4036 | 1.4036 | -0.0120 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.2961 | 60.5776 | 1.2944 | 60.4982 | 0.0794 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.2503 | 1.2503 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 0.5377 | 1.4615 | 0.5394 | 1.4632 | -0.0017 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.5290 | 1.4325 | 0.5306 | 1.4341 | -0.0016 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0118 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.7683 | 0.7683 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0117 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.4081 | 1.4081 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.3636 | 1.3636 | 1.3624 | 1.3624 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 0.8287 | 1.4686 | 0.8272 | 1.4671 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 0.9439 | 0.9439 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.3540 | 1.3540 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0072 | -0.64% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 008541 | 西部利得新享混合A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0043 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 008542 | 西部利得新享混合C | 0.8571 | 0.8571 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0043 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.4856 | 0.4856 | 0.0063 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6028 | 0.6028 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0038 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.5420 | 0.5420 | 0.5408 | 0.5408 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.5313 | 0.5313 | 0.5301 | 0.5301 | 0.0012 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.1528 | 1.1528 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0073 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.1453 | 1.1453 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0072 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.7580 | 1.8530 | 1.7610 | 1.8560 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | -- | -- | 0.9004 | 0.9004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | -- | -- | 0.8966 | 0.8966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 0.6509 | 0.8434 | 0.6502 | 0.8427 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 009539 | 兴业睿进混合A | 0.6936 | 0.6936 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009540 | 兴业睿进混合C | 0.6796 | 0.6796 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0078 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0077 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
