【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000006	西部利得量化成长混合A	1.5492	1.8772	1.5760	1.9040	-0.0268	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000584	新华鑫益灵活配置混合C	3.8707	3.8707	4.0058	4.0058	-0.1351	-3.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000963	兴业多策略混合	1.4990	1.4990	1.5340	1.5340	-0.0350	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.0077	1.0077	1.0190	1.0190	-0.0113	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.8292	1.9242	1.8685	1.9635	-0.0393	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.7967	0.7967	0.8214	0.8214	-0.0247	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001339	兴银鼎新灵活配置	1.6500	1.7070	1.6830	1.7400	-0.0330	-1.96%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
8	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.5218	1.8629	1.5534	1.8945	-0.0316	-2.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
9	001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.5060	1.5660	1.5570	1.6170	-0.0510	-3.28%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	001547	兴业聚惠混合A	1.5638	1.7179	1.5660	1.7201	-0.0022	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001601	鑫元鑫新收益A	0.6117	0.8277	0.6170	0.8330	-0.0053	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	001602	鑫元鑫新收益C	0.5900	0.7700	0.5952	0.7752	-0.0052	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001623	兴业国企改革混合A	2.2500	2.2500	2.2600	2.2600	-0.0100	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.1476	1.1476	1.1552	1.1552	-0.0076	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001682	新华鑫回报混合	1.1290	1.2390	1.1436	1.2536	-0.0146	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.3080	1.3080	1.3381	1.3381	-0.0301	-2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.2966	1.2966	1.3265	1.3265	-0.0299	-2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.8214	0.8214	0.8556	0.8556	-0.0342	-4.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002301	兴业短债债券A	1.0208	1.2738	1.0206	1.2736	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	002338	兴业优债增利债券A	1.0713	1.2437	1.0709	1.2433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	002494	兴业聚盈混合A	1.4478	1.4478	1.4559	1.4559	-0.0081	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4040	1.4340	1.4190	1.4490	-0.0150	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.1150	1.4650	1.1370	1.4870	-0.0220	-1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002597	兴业成长动力混合A	1.2553	1.4733	1.2755	1.4935	-0.0202	-1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1284	1.3084	1.1280	1.3080	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	002660	兴业聚源混合A	1.2060	1.4060	1.2188	1.4188	-0.0128	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002668	兴业聚丰混合A	1.0874	1.3218	1.0974	1.3318	-0.0100	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002769	兴业短债债券C	1.0973	1.2253	1.0971	1.2251	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002923	兴业聚惠混合C	1.6276	1.7060	1.6299	1.7083	-0.0023	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003025	新华红利回报混合	1.0319	1.5335	1.0426	1.5442	-0.0107	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.3336	1.7236	1.3679	1.7579	-0.0343	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003291	信澳健康中国混合A	1.8590	1.8590	1.9120	1.9120	-0.0530	-2.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1351	1.4225	1.1348	1.4222	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	003586	先锋精一A	0.7676	0.7676	0.7901	0.7901	-0.0225	-2.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003587	先锋精一C	0.7198	0.7198	0.7408	0.7408	-0.0210	-2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003655	信澳新财富混合	1.0820	1.5130	1.1090	1.5400	-0.0270	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.0897	1.0897	1.1188	1.1188	-0.0291	-2.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	004724	先锋聚元A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004725	先锋聚元C	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004726	先锋聚优A	0.8338	0.8338	0.8338	0.8338	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004727	先锋聚优C	0.8509	0.8509	0.8508	0.8508	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004833	先锋聚利A	0.7762	0.7762	0.8039	0.8039	-0.0277	-3.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004834	先锋聚利C	0.7580	0.7580	0.7850	0.7850	-0.0270	-3.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004944	鑫元鑫趋势A	1.2504	1.2504	1.2829	1.2829	-0.0325	-2.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	004948	鑫元鑫趋势C	1.2127	1.2127	1.2443	1.2443	-0.0316	-2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004982	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
47	005147	兴银瑞景灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	005262	鑫元欣享A	0.8560	1.3270	0.8871	1.3581	-0.0311	-3.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	005263	鑫元欣享C	0.8559	1.2909	0.8870	1.3220	-0.0311	-3.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.1883	1.1883	1.2293	1.2293	-0.0410	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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