【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000006	西部利得量化成长混合A	--	--	1.5993	1.9273	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000584	新华鑫益灵活配置混合C	--	--	4.1261	4.1261	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000963	兴业多策略混合	1.4620	1.4620	1.4700	1.4700	-0.0080	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	--	--	1.0307	1.0307	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.8628	1.9578	1.8745	1.9695	-0.0117	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	--	--	0.7814	0.7814	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001547	兴业聚惠混合A	1.5639	1.7180	1.5645	1.7186	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001601	鑫元鑫新收益A	0.6243	0.8403	0.6268	0.8428	-0.0025	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	001602	鑫元鑫新收益C	0.6024	0.7824	0.6049	0.7849	-0.0025	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001623	兴业国企改革混合A	--	--	2.2690	2.2690	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001681	新华积极价值灵活配置混合A	--	--	1.1669	1.1669	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001682	新华鑫回报混合	--	--	1.1267	1.2367	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	--	--	1.2888	1.2888	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	--	--	1.2777	1.2777	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	--	--	0.8030	0.8030	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002301	兴业短债债券A	1.0197	1.2727	1.0196	1.2726	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	002338	兴业优债增利债券A	1.0696	1.2420	1.0694	1.2418	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002494	兴业聚盈混合A	--	--	1.4484	1.4484	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4130	1.4430	1.4170	1.4470	-0.0040	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.1310	1.4810	1.1400	1.4900	-0.0090	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002597	兴业成长动力混合A	--	--	1.2733	1.4913	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	--	--	1.1263	1.3063	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	002660	兴业聚源混合A	--	--	1.2259	1.4259	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002668	兴业聚丰混合A	--	--	1.0977	1.3321	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002769	兴业短债债券C	1.0962	1.2242	1.0961	1.2241	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002923	兴业聚惠混合C	1.6277	1.7061	1.6284	1.7068	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003025	新华红利回报混合	--	--	1.0526	1.5542	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	--	--	1.3885	1.7785	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	003291	信澳健康中国混合A	--	--	1.8890	1.8890	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	003456	信澳新目标灵活配置混合A	--	--	1.1330	1.4200	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003586	先锋精一A	0.7464	0.7464	0.7579	0.7579	-0.0115	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003587	先锋精一C	0.7000	0.7000	0.7108	0.7108	-0.0108	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003655	信澳新财富混合	--	--	1.0900	1.5210	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	004724	先锋聚元A	1.0145	1.0145	1.0205	1.0205	-0.0060	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004725	先锋聚元C	0.9904	0.9904	0.9963	0.9963	-0.0059	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004726	先锋聚优A	0.8190	0.8190	0.8237	0.8237	-0.0047	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004727	先锋聚优C	0.8358	0.8358	0.8406	0.8406	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004833	先锋聚利A	0.7426	0.7426	0.7585	0.7585	-0.0159	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004834	先锋聚利C	0.7253	0.7253	0.7408	0.7408	-0.0155	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004944	鑫元鑫趋势A	1.2792	1.2792	1.2942	1.2942	-0.0150	-1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004948	鑫元鑫趋势C	1.2409	1.2409	1.2555	1.2555	-0.0146	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005262	鑫元欣享A	0.8542	1.3252	0.8640	1.3350	-0.0098	-1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	005263	鑫元欣享C	0.8542	1.2892	0.8641	1.2991	-0.0099	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.1831	1.1831	1.1928	1.1928	-0.0097	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005493	鑫元价值精选A	1.0282	1.0282	1.0295	1.0295	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	005494	鑫元价值精选C	0.9945	0.9945	0.9957	0.9957	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7205	1.7205	1.7220	1.7220	-0.0015	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	005984	兴业聚华混合A	1.2396	1.3116	1.2467	1.3187	-0.0071	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	005985	兴业聚华混合C	1.2080	1.2790	1.2149	1.2859	-0.0069	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006366	兴业安保优选混合A	1.4295	1.4295	1.4349	1.4349	-0.0054	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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