【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001488	万家瑞丰A	1.3818	1.3818	1.3909	1.3909	-0.0091	-0.65%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	001489	万家瑞丰C	1.3085	1.3085	1.3172	1.3172	-0.0087	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001518	万家瑞兴A	0.9473	1.5873	0.9605	1.6005	-0.0132	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001530	万家瑞富A	0.8799	1.0852	0.8911	1.0964	-0.0112	-1.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	001633	万家瑞祥灵活配置混合A	1.1209	1.2819	1.1276	1.2886	-0.0067	-0.59%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	001634	万家瑞祥灵活配置混合C	1.1098	1.2647	1.1165	1.2714	-0.0067	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001635	万家瑞益A	1.5293	1.5293	1.5352	1.5352	-0.0059	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	001636	万家瑞益C	1.4757	1.4757	1.4814	1.4814	-0.0057	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002664	万家瑞和A	1.2203	1.3303	1.2240	1.3340	-0.0037	-0.30%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	002665	万家瑞和C	1.1980	1.2710	1.2017	1.2747	-0.0037	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
12	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2445	1.2445	1.2445	1.2445	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003751	万家瑞隆A	1.5152	1.5152	1.5613	1.5613	-0.0461	-2.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	004641	万家量化睿选A	1.0139	1.0139	1.0499	1.0499	-0.0360	-3.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9829	1.0307	0.9829	1.0307	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
16	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9715	1.0189	0.9715	1.0189	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005094	万家臻选混合	2.4540	2.4540	2.5242	2.5242	-0.0702	-2.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	005299	万家成长优选混合A	2.4235	2.4235	2.4970	2.4970	-0.0735	-2.94%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	005300	万家成长优选混合C	2.3445	2.3445	2.4157	2.4157	-0.0712	-2.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005311	万家经济新动能混合A	0.9995	0.9995	1.0380	1.0380	-0.0385	-3.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005312	万家经济新动能混合C	0.9597	0.9597	0.9968	0.9968	-0.0371	-3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005400	万家潜力价值混合A	1.5917	1.5917	1.6256	1.6256	-0.0339	-2.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	005401	万家潜力价值混合C	1.5367	1.5367	1.5695	1.5695	-0.0328	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005650	万家量化同顺混合A	0.9929	0.9929	1.0117	1.0117	-0.0188	-1.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	005651	万家量化同顺混合C	0.9606	0.9606	0.9788	0.9788	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7671	2.5771	1.7987	2.6087	-0.0316	-1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5202	1.6881	1.5518	1.7197	-0.0316	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006132	万家智造优势混合A	2.0526	2.5925	2.1130	2.6529	-0.0604	-2.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	006133	万家智造优势混合C	1.9756	2.5030	2.0339	2.5613	-0.0583	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	006233	万家汽车新趋势混合A	1.8808	2.3608	1.9370	2.4170	-0.0562	-2.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	006234	万家汽车新趋势混合C	1.8365	2.3060	1.8914	2.3609	-0.0549	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006281	万家人工智能混合A	2.0663	2.0663	2.1291	2.1291	-0.0628	-2.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	006294	万家稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.5628	0.5628	0.5681	0.5681	-0.0053	-0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.5558	0.5558	0.5611	0.5611	-0.0053	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007232	万家平衡养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
39	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5092	1.5092	1.5591	1.5591	-0.0499	-3.20%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	008120	万家自主创新混合A	0.6468	0.6468	0.6738	0.6738	-0.0270	-4.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	008121	万家自主创新混合C	0.6326	0.6326	0.6589	0.6589	-0.0263	-3.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008491	万家周期优势企业混合A	0.7958	0.7958	0.8179	0.8179	-0.0221	-2.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	008492	万家周期优势企业混合C	0.7811	0.7811	0.8028	0.8028	-0.0217	-2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008553	万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	008633	万家科技创新混合A	0.5915	0.5915	0.6120	0.6120	-0.0205	-3.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	008634	万家科技创新混合C	0.5782	0.5782	0.5983	0.5983	-0.0201	-3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3273	1.3273	1.3654	1.3654	-0.0381	-2.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	010054	万家健康产业混合A	0.7079	0.7079	0.7339	0.7339	-0.0260	-3.54%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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