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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8770 | 1.9460 | 1.9250 | 1.9940 | -0.0480 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4220 | 0.4220 | -0.0050 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0274 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0264 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5181 | 1.5181 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0390 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6561 | 1.6561 | 1.6536 | 1.6536 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.4371 | 1.4371 | 1.4716 | 1.4716 | -0.0345 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1687 | 1.1687 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0374 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3740 | 1.3740 | -0.0310 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0292 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.2960 | 1.2960 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0288 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1590 | 1.5260 | 1.1714 | 1.5384 | -0.0124 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6260 | 0.6260 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0240 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0170 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2924 | 1.7960 | 1.2992 | 1.8028 | -0.0068 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0468 | 1.0561 | 1.0541 | 1.0634 | -0.0073 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6220 | 0.6220 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0240 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3400 | 2.0960 | 1.3750 | 2.1310 | -0.0350 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5192 | 1.5192 | 1.5203 | 1.5203 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0754 | 1.2014 | 1.0889 | 1.2149 | -0.0135 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6094 | 1.6094 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0210 | 1.3590 | 1.0240 | 1.3620 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0627 | 1.4160 | 1.0658 | 1.4191 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7043 | 0.7043 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6144 | 1.9355 | 1.6374 | 1.9585 | -0.0230 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0173 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.1992 | 1.1992 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5093 | 1.5093 | 1.5159 | 1.5159 | -0.0066 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0091 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6251 | 1.6251 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5992 | 1.5992 | 1.6068 | 1.6068 | -0.0076 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1008 | 1.1008 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 005270 | 太平改革红利精选 | 1.0213 | 1.1413 | 1.0523 | 1.1723 | -0.0310 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0268 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0264 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3074 | 1.3074 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.2807 | 1.2807 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3856 | 2.8774 | 1.4262 | 2.9180 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3176 | 1.3176 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0066 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0140 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |