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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1177 | 1.6728 | 1.1173 | 1.6723 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1310 | 2.1310 | 2.1320 | 2.1320 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.1440 | 2.1440 | 2.1960 | 2.1960 | -0.0520 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0511 | 1.5678 | 1.0507 | 1.5673 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.5920 | 0.5920 | 0.6010 | 0.6010 | -0.0090 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0090 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6040 | 1.7240 | 1.6110 | 1.7310 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6560 | 1.6860 | 1.6980 | 1.7280 | -0.0420 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7730 | 1.8140 | 1.7730 | 1.8140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6970 | 2.6970 | 2.6780 | 2.6780 | 0.0190 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0157 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0210 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5913 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5913 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0070 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8151 | 4.1734 | 0.8357 | 4.1933 | -0.0199 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3158 | 1.3558 | 1.3130 | 1.3530 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.5787 | 1.5787 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0147 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.5272 | 1.5272 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0141 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7484 | 1.7484 | 1.7634 | 1.7634 | -0.0150 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5146 | 1.5446 | 1.5371 | 1.5671 | -0.0225 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5670 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4131 | 1.4131 | 1.4188 | 1.4188 | -0.0057 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.3782 | 1.3782 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0056 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.0910 | 1.0910 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0110 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.2879 | 1.2879 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6220 | 1.6220 | 1.6630 | 1.6630 | -0.0410 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1000 | 2.1000 | 2.1510 | 2.1510 | -0.0510 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.3850 | 1.3850 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0220 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2240 | 1.2440 | 1.2550 | 1.2750 | -0.0310 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.0910 | 2.0910 | 2.0920 | 2.0920 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7145 | 1.7145 | 1.7292 | 1.7292 | -0.0147 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5902 | 0.5902 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0061 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5808 | 0.5808 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0061 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6762 | 0.6762 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0088 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8703 | 0.8703 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0199 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8582 | 0.8582 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0197 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5112 | 0.5112 | 0.5147 | 0.5147 | -0.0035 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5038 | 0.5038 | 0.5073 | 0.5073 | -0.0035 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0046 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0045 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6630 | 2.6630 | 2.6440 | 2.6440 | 0.0190 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8300 | 2.8300 | 2.8120 | 2.8120 | 0.0180 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6606 | 0.7626 | 0.6673 | 0.7693 | -0.0067 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6521 | 0.7541 | 0.6587 | 0.7607 | -0.0066 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |