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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1898 | 1.1898 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0138 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4200 | 1.4200 | 1.4365 | 1.4365 | -0.0165 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1888 | 1.8388 | 1.1821 | 1.8321 | 0.0067 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1784 | 1.8244 | 1.1717 | 1.8177 | 0.0067 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0125 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0063 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.4805 | 1.7645 | 1.4866 | 1.7706 | -0.0061 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.4843 | 1.7683 | 1.4904 | 1.7744 | -0.0061 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2174 | 2.2174 | 2.2046 | 2.2046 | 0.0128 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1763 | 2.1763 | 2.1638 | 2.1638 | 0.0125 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8935 | 1.8935 | 1.8975 | 1.8975 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8852 | 1.8852 | 1.8892 | 1.8892 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0111 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0110 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0906 | 2.2156 | 1.0888 | 2.2138 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0959 | 2.2059 | 1.0941 | 2.2041 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0064 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9776 | 1.2376 | 0.9945 | 1.2545 | -0.0169 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9716 | 1.2316 | 0.9885 | 1.2485 | -0.0169 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0132 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
23 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0092 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0821 | 1.0821 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0090 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0725 | 2.3335 | 2.0596 | 2.3206 | 0.0129 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0441 | 1.1191 | 1.0543 | 1.1293 | -0.0102 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0059 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3353 | 1.3753 | 1.3399 | 1.3799 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6112 | 0.6112 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0108 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8318 | 0.8318 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0066 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0155 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9172 | 0.9172 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0152 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5186 | 0.5186 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0045 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5041 | 0.5041 | 0.4998 | 0.4998 | 0.0043 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.5935 | 0.5935 | 0.6042 | 0.6042 | -0.0107 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9718 | 0.9718 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7195 | 0.7195 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0037 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5138 | 0.5138 | 0.5202 | 0.5202 | -0.0064 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5078 | 0.5078 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0063 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6734 | 0.6734 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5130 | 0.5130 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0020 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5870 | 0.5870 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0050 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6362 | 0.6362 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0035 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6342 | 0.6342 | 0.6377 | 0.6377 | -0.0035 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5650 | 0.5650 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0039 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8382 | 1.8382 | 1.8346 | 1.8346 | 0.0036 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6981 | 0.6981 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0060 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6963 | 0.6963 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0060 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |