【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000431	鹏华品牌传承混合	2.0970	2.1790	2.1730	2.2550	-0.0760	-3.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0010	2.1170	2.0750	2.1910	-0.0740	-3.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	001067	鹏华弘盛混合A	1.5155	1.5155	1.5220	1.5220	-0.0065	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001122	鹏华弘利混合A	1.5248	1.6326	1.5380	1.6458	-0.0132	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001123	鹏华弘利混合C	1.5140	1.5948	1.5271	1.6079	-0.0131	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001172	鹏华弘泽混合A	1.4628	1.4628	1.5027	1.5027	-0.0399	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001190	鹏华弘润混合A	1.6388	1.6388	1.6516	1.6516	-0.0128	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001191	鹏华弘润混合C	1.5869	1.5869	1.5993	1.5993	-0.0124	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001222	鹏华外延成长混合	1.4900	1.4900	1.5240	1.5240	-0.0340	-2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001297	平安智慧中国混合	0.5900	0.5900	0.6080	0.6080	-0.0180	-2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001325	鹏华弘和混合A	0.9627	1.1757	0.9895	1.2025	-0.0268	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001326	鹏华弘和混合C	0.9490	1.1550	0.9754	1.1814	-0.0264	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001327	鹏华弘华混合A	1.2547	1.3097	1.2572	1.3122	-0.0025	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001328	鹏华弘华混合C	1.1216	1.1216	1.1239	1.1239	-0.0023	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001329	鹏华弘实混合A	1.3944	1.4494	1.3943	1.4493	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001330	鹏华弘实混合C	1.5076	1.5476	1.5075	1.5475	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001331	鹏华弘信混合A	1.6213	1.6526	1.6212	1.6525	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001332	鹏华弘信混合C	1.4396	1.4856	1.4395	1.4855	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001336	鹏华弘益混合A	1.8324	1.8324	1.8373	1.8373	-0.0049	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001337	鹏华弘益混合C	1.7998	1.7998	1.8046	1.8046	-0.0048	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001380	鹏华弘盛混合C	2.0396	2.0396	2.0484	2.0484	-0.0088	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001381	鹏华弘泽混合C	1.4240	1.4240	1.4628	1.4628	-0.0388	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2281	1.3334	1.2518	1.3571	-0.0237	-1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2122	1.3142	1.2356	1.3376	-0.0234	-1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001515	平安新鑫先锋混合C	1.9390	2.0310	2.0100	2.1020	-0.0710	-3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001609	平安鑫享混合A	1.5580	1.5580	1.5600	1.5600	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	001610	平安鑫享混合C	1.5273	1.5273	1.5293	1.5293	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001664	平安鑫安混合A	1.1000	1.1000	1.1217	1.1217	-0.0217	-1.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001665	平安鑫安混合C	1.0627	1.0627	1.0837	1.0837	-0.0210	-1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001775	鹏华弘泰混合C	1.2361	1.2361	1.2360	1.2360	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
31	002018	鹏华弘安混合A	1.5169	1.5782	1.5167	1.5780	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	002019	鹏华弘安混合C	1.4315	1.5240	1.4312	1.5237	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002259	鹏华健康环保混合	1.6760	1.6760	1.7190	1.7190	-0.0430	-2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002282	平安安享灵活配置混合A	1.1504	1.2104	1.1902	1.2502	-0.0398	-3.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7116	0.9916	0.7393	1.0193	-0.0277	-3.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	002450	平安睿享文娱混合A	1.3320	2.1290	1.3760	2.1730	-0.0440	-3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002451	平安睿享文娱混合C	1.5580	1.9440	1.6090	1.9950	-0.0510	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0757	1.5933	1.0754	1.5929	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
39	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0717	1.5080	1.0714	1.5076	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.7381	1.7381	1.7705	1.7705	-0.0324	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	002598	平安消费精选混合A	0.7784	0.6277	0.8013	0.6462	-0.0185	-2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002599	平安消费精选混合C	0.7571	0.6101	0.7793	0.6280	-0.0179	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002714	鹏华金城混合	1.1080	1.2320	1.1080	1.2320	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	003032	平安医疗健康混合A	1.4863	1.4863	1.5497	1.5497	-0.0634	-4.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	003142	鹏华弘达混合A	2.2678	2.3278	2.2627	2.3227	0.0051	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	003143	鹏华弘达混合C	1.0743	1.0943	1.0719	1.0919	0.0024	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	003165	鹏华弘嘉混合A	1.7364	1.7364	1.7740	1.7740	-0.0376	-2.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003166	鹏华弘嘉混合C	1.7085	1.7085	1.7455	1.7455	-0.0370	-2.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003343	鹏华弘惠混合A	1.0999	1.3099	1.1014	1.3114	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	003344	鹏华弘惠混合C	1.0977	1.3077	1.0992	1.3092	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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