每日开放式基金净值一览|共417只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.1915 | 1.1915 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.1514 | 1.1514 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006267 | 诺德量化核心A | 0.7831 | 0.8331 | 0.7760 | 0.8260 | 0.0071 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 006268 | 诺德量化核心C | 0.7785 | 0.8285 | 0.7715 | 0.8215 | 0.0070 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 006539 | 南方优选价值混合C | 0.7785 | 1.4995 | 0.7813 | 1.5023 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.7448 | 3.3965 | 0.7479 | 3.3996 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5416 | 1.9042 | 0.5404 | 1.9030 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.0340 | 1.3310 | 1.0362 | 1.3332 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 0.8414 | 1.4414 | 0.8466 | 1.4466 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2.7775 | 2.7775 | 2.7829 | 2.7829 | -0.0054 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006887 | 诺德新生活A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0134 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 006888 | 诺德新生活C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0134 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0075 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006977 | 农银海棠定开混合 | -- | -- | 0.8697 | 2.9572 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6027 | 0.6027 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0051 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 007152 | 诺德策略精选 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.5540 | 1.5540 | 1.5639 | 1.5639 | -0.0099 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.4896 | 1.4896 | 1.4991 | 1.4991 | -0.0095 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 007415 | 南方致远混合A | 1.3440 | 1.3440 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 007416 | 南方致远混合C | 1.3023 | 1.3023 | 1.3045 | 1.3045 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.2133 | 1.2133 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.1643 | 1.1643 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007569 | 南方安福混合C | 1.0409 | 1.2549 | 1.0413 | 1.2553 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007733 | 南方智锐混合A | 1.0087 | 1.0787 | 1.0021 | 1.0721 | 0.0066 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 007734 | 南方智锐混合C | 0.9789 | 1.0489 | 0.9726 | 1.0426 | 0.0063 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7355 | 0.7355 | 0.7375 | 0.7375 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1.3739 | 1.3739 | 1.3790 | 1.3790 | -0.0051 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1.1645 | 1.1645 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0043 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 0.6862 | 0.6862 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 009296 | 南方誉慧一年持有期混合A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 009297 | 南方誉慧一年持有期混合C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
