每日开放式基金净值一览|共419只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4970 | 1.4970 | -0.0400 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0224 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0442 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.0785 | 1.0785 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0282 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8528 | 1.8528 | 1.8873 | 1.8873 | -0.0345 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1233 | 1.4591 | 1.1287 | 1.4645 | -0.0054 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.0686 | 1.3802 | 1.0735 | 1.3851 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0024 | 1.2024 | 1.0112 | 1.2112 | -0.0088 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 003561 | 诺德成长精选A | 0.9909 | 0.9909 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0171 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 003562 | 诺德成长精选C | 0.9886 | 0.9886 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0172 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.0923 | 1.0923 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0297 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.5724 | 1.5724 | 1.6248 | 1.6248 | -0.0524 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.3493 | 2.3493 | 2.3811 | 2.3811 | -0.0318 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 004517 | 南方安康混合 | 1.1036 | 1.4216 | 1.1085 | 1.4265 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.1052 | 1.3612 | 1.1110 | 1.3670 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.8824 | 1.1674 | 0.9039 | 1.1889 | -0.0215 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.6015 | 1.6015 | 1.6274 | 1.6274 | -0.0259 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0113 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0116 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004987 | 诺德新享 | 1.4331 | 1.8631 | 1.4563 | 1.8863 | -0.0232 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005059 | 南方安福混合A | 1.0676 | 1.3006 | 1.0730 | 1.3060 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0160 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0160 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 0.8894 | 1.4894 | 0.9055 | 1.5055 | -0.0161 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.0107 | 3.0107 | 3.0963 | 3.0963 | -0.0856 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.7096 | 2.5456 | 1.7693 | 2.6053 | -0.0597 | -3.37% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | 1.2742 | 1.2742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005290 | 诺德新盛A | 1.0845 | 1.2625 | 1.1087 | 1.2867 | -0.0242 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0364 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 005294 | 诺德新宜 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0145 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005295 | 诺德天富 | 0.9371 | 1.0871 | 0.9529 | 1.1029 | -0.0158 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.0841 | 1.2629 | 1.1192 | 1.2980 | -0.0351 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.0351 | 1.2067 | 1.0686 | 1.2402 | -0.0335 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0088 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.5505 | 1.5505 | 1.5648 | 1.5648 | -0.0143 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6879 | 1.6879 | -0.0419 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005674 | 诺德消费升级 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0423 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8825 | 1.8825 | -0.0295 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1.6224 | 1.6224 | 1.6549 | 1.6549 | -0.0325 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2847 | 1.2847 | -0.0293 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 1.8082 | 1.8082 | 1.8316 | 1.8316 | -0.0234 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005811 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 1.6782 | 1.6782 | 1.7000 | 1.7000 | -0.0218 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1739 | 2.1739 | -0.0393 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005901 | 诺安汇利混合A | 1.3813 | 1.3813 | 1.4217 | 1.4217 | -0.0404 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005902 | 诺安汇利混合C | 1.3595 | 1.3595 | 1.3993 | 1.3993 | -0.0398 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
