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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 2.9850 | 2.9850 | 3.0605 | 3.0605 | -0.0755 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.2889 | 1.8191 | 1.3274 | 1.8734 | -0.0543 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5249 | 2.9194 | 2.5382 | 2.9327 | -0.0133 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.7545 | 3.7545 | 3.8560 | 3.8560 | -0.1015 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8824 | 1.7134 | 0.9077 | 1.7387 | -0.0253 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.5140 | 1.7441 | 1.5579 | 1.7880 | -0.0439 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.0767 | 3.0767 | 3.1533 | 3.1533 | -0.0766 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9527 | 2.1677 | 2.0201 | 2.2351 | -0.0674 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2015 | 2.2015 | 2.2575 | 2.2575 | -0.0560 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.0009 | 3.0009 | 3.0788 | 3.0788 | -0.0779 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.6790 | 0.6790 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0230 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.9601 | 1.9601 | 2.0051 | 2.0051 | -0.0450 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9150 | 1.0830 | 0.9440 | 1.1120 | -0.0290 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3361 | 1.3661 | 1.3360 | 1.3660 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.6029 | 1.6029 | 1.6444 | 1.6444 | -0.0415 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0330 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.5918 | 1.5918 | 1.6009 | 1.6009 | -0.0091 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.4856 | 1.5624 | 1.4911 | 1.5679 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.4461 | 1.4961 | 1.4607 | 1.5107 | -0.0146 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.8970 | 1.0120 | 0.9350 | 1.0500 | -0.0380 | -4.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001503 | 南方利鑫灵活配置混合C | 1.4808 | 1.5576 | 1.4862 | 1.5630 | -0.0054 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合C | 1.5842 | 1.5842 | 1.5933 | 1.5933 | -0.0091 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001505 | 南方利众灵活配置混合C | 1.4707 | 1.5207 | 1.4854 | 1.5354 | -0.0147 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.4041 | 1.6923 | 1.4338 | 1.7220 | -0.0297 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.2791 | 1.4781 | 1.2878 | 1.4868 | -0.0087 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1.2717 | 1.4707 | 1.2804 | 1.4794 | -0.0087 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.4877 | 1.4877 | 1.4899 | 1.4899 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1.4807 | 1.4807 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.0105 | 3.0105 | 3.0859 | 3.0859 | -0.0754 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8187 | 1.8187 | 1.8645 | 1.8645 | -0.0458 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.7183 | 1.7183 | 1.7606 | 1.7606 | -0.0423 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
33 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.7780 | 1.7780 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0570 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.3820 | 1.6320 | 1.4300 | 1.6800 | -0.0480 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 0.9760 | 1.0040 | 1.0080 | 1.0360 | -0.0320 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.6120 | 1.6120 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0270 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0324 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.3008 | 1.3008 | 1.3305 | 1.3305 | -0.0297 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.5740 | 1.5740 | 1.5761 | 1.5761 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1.5648 | 1.5648 | 1.5669 | 1.5669 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.8870 | 1.0020 | 0.9250 | 1.0400 | -0.0380 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8870 | 1.0550 | 0.9150 | 1.0830 | -0.0280 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.6760 | 0.6760 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0220 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.4110 | 1.5710 | 1.4590 | 1.6190 | -0.0480 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4697 | 1.4697 | 1.5121 | 1.5121 | -0.0424 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1.4674 | 1.4674 | 1.5038 | 1.5038 | -0.0364 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.2890 | 2.2890 | 2.3329 | 2.3329 | -0.0439 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0542 | 2.0542 | 2.0574 | 2.0574 | -0.0032 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002190 | 农银新能源混合A | 1.9962 | 1.9962 | 2.0500 | 2.0500 | -0.0538 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.1650 | 2.1650 | 2.2214 | 2.2214 | -0.0564 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |