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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 2.9644 | 2.9644 | 2.9850 | 2.9850 | -0.0206 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.2888 | 1.8189 | 1.2889 | 1.8191 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5405 | 2.9350 | 2.5249 | 2.9194 | 0.0156 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.7190 | 3.7190 | 3.7545 | 3.7545 | -0.0355 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8710 | 1.7020 | 0.8824 | 1.7134 | -0.0114 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.5043 | 1.7344 | 1.5140 | 1.7441 | -0.0097 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.0560 | 3.0560 | 3.0767 | 3.0767 | -0.0207 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9284 | 2.1434 | 1.9527 | 2.1677 | -0.0243 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.1862 | 2.1862 | 2.2015 | 2.2015 | -0.0153 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2.9747 | 2.9747 | 3.0009 | 3.0009 | -0.0262 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0160 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.9494 | 1.9494 | 1.9601 | 1.9601 | -0.0107 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9120 | 1.0800 | 0.9150 | 1.0830 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.5891 | 1.5891 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0138 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.5881 | 1.5881 | 1.5918 | 1.5918 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.4833 | 1.5601 | 1.4856 | 1.5624 | -0.0023 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.4393 | 1.4893 | 1.4461 | 1.4961 | -0.0068 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.8780 | 0.9930 | 0.8970 | 1.0120 | -0.0190 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.3968 | 1.6850 | 1.4041 | 1.6923 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.2749 | 1.4739 | 1.2791 | 1.4781 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.4865 | 1.4865 | 1.4877 | 1.4877 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2.9896 | 2.9896 | 3.0105 | 3.0105 | -0.0209 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8187 | 1.8187 | -0.0054 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.7076 | 1.7076 | 1.7183 | 1.7183 | -0.0107 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3870 | 1.3870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
27 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.7730 | 1.7730 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.3480 | 1.5980 | 1.3820 | 1.6320 | -0.0340 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 0.9510 | 0.9790 | 0.9760 | 1.0040 | -0.0250 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.6010 | 1.6010 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0189 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.2771 | 1.2771 | 1.3008 | 1.3008 | -0.0237 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.5763 | 1.5763 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.8690 | 0.9840 | 0.8870 | 1.0020 | -0.0180 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8840 | 1.0520 | 0.8870 | 1.0550 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.6600 | 0.6600 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0160 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.3800 | 1.5400 | 1.4110 | 1.5710 | -0.0310 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4564 | 1.4564 | 1.4697 | 1.4697 | -0.0133 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1.4512 | 1.4512 | 1.4674 | 1.4674 | -0.0162 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.2750 | 2.2750 | 2.2890 | 2.2890 | -0.0140 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0662 | 2.0662 | 2.0542 | 2.0542 | 0.0120 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002190 | 农银新能源混合A | 1.9630 | 1.9630 | 1.9962 | 1.9962 | -0.0332 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1650 | 2.1650 | -0.0393 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4588 | 1.4588 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0018 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3697 | 1.3697 | -0.0087 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2256 | 1.2256 | -0.0084 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0180 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8268 | 1.8268 | 1.8528 | 1.8528 | -0.0260 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1220 | 1.4578 | 1.1233 | 1.4591 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.0682 | 1.3798 | 1.0686 | 1.3802 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |