每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.3803 | 0.3803 | 0.3833 | 0.3833 | -0.0030 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 0.5589 | 0.5589 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 010483 | 交银启道混合 | 0.4887 | 0.4887 | 0.4953 | 0.4953 | -0.0066 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | -- | -- | 0.7195 | 0.7195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 010764 | 九泰锐升混合 | 0.6158 | 0.6158 | 0.6206 | 0.6206 | -0.0048 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.6819 | 0.7449 | 0.6841 | 0.7471 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.6629 | 0.7259 | 0.6650 | 0.7280 | -0.0021 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | -- | -- | 0.9224 | 0.9224 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.6799 | 0.6799 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0055 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0054 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | -- | -- | 0.6310 | 0.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C | -- | -- | 0.6180 | 0.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | -- | -- | 0.4611 | 0.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | -- | -- | 0.4487 | 0.6435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 011167 | 景顺长城景气成长混合A | -- | -- | 0.8214 | 0.8214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6825 | 0.6825 | 0.6901 | 0.6901 | -0.0076 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.4499 | 0.4499 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0101 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.4439 | 0.4439 | 0.4539 | 0.4539 | -0.0100 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0023 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | -- | -- | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011260 | 金鹰新能源混合A | -- | -- | 0.9179 | 0.9179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011261 | 金鹰新能源混合C | -- | -- | 0.9056 | 0.9056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 0.5386 | 0.5386 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0087 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011276 | 交银成长动力一年混合C | 0.5286 | 0.5286 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0086 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | -- | -- | 0.5886 | 0.5886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | -- | -- | 0.5781 | 0.5781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | -- | -- | 0.8534 | 0.9134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | -- | -- | 0.8361 | 0.8961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.4362 | 0.4362 | 0.4424 | 0.4424 | -0.0062 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0085 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011518 | 嘉实价值臻选混合 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0062 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011548 | 九泰久慧混合A | 0.8871 | 0.8871 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011549 | 九泰久慧混合C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011605 | 交银招享一年混合A | -- | -- | 0.9842 | 0.9842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 46 | 011606 | 交银招享一年混合C | -- | -- | 0.9728 | 0.9728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 0.6424 | 0.6424 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.6255 | 0.6255 | 0.6279 | 0.6279 | -0.0024 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.4887 | 0.4887 | 0.4919 | 0.4919 | -0.0032 | -0.65% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.4829 | 0.4829 | 0.4860 | 0.4860 | -0.0031 | -0.64% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
