【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009034	建信上海金ETF联接C	1.3298	1.3298	1.3154	1.3154	0.0144	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009098	景顺长城价值领航两年持有混合	1.8998	1.8998	1.9003	1.9003	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.7629	0.7629	0.7724	0.7724	-0.0095	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.0107	1.0107	1.0208	1.0208	-0.0101	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.9939	0.9939	1.0038	1.0038	-0.0099	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	0.9233	0.9233	0.9291	0.9291	-0.0058	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009317	金信核心竞争力混合A	0.8431	2.2389	0.8340	2.2298	0.0091	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	009376	景顺长城成长领航混合	0.9708	0.9708	0.9901	0.9901	-0.0193	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009402	交银启明混合A	0.9494	1.1154	0.9521	1.1181	-0.0027	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.9526	0.9526	0.9538	0.9538	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0556	1.0556	-0.0013	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0390	1.0390	1.0403	1.0403	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009618	交银启汇混合A	0.7164	0.7164	0.7262	0.7262	-0.0098	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	009649	嘉实精选平衡混合A	1.1315	1.1315	1.1450	1.1450	-0.0135	-1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1115	1.1115	1.1249	1.1249	-0.0134	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9374	0.9374	0.9385	0.9385	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5278	0.5278	0.5341	0.5341	-0.0063	-1.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9066	0.9066	0.9071	0.9071	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0854	1.0854	1.0874	1.0874	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0711	1.0711	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009869	嘉实产业先锋混合A	0.6083	0.6083	0.6198	0.6198	-0.0115	-1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009870	嘉实产业先锋混合C	0.5891	0.5891	0.6002	0.6002	-0.0111	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009909	嘉实动力先锋混合A	0.5461	0.5461	0.5559	0.5559	-0.0098	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	009910	嘉实动力先锋混合C	0.5302	0.5302	0.5397	0.5397	-0.0095	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009912	九泰天富改革混合C	0.8600	0.8600	0.8630	0.8630	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009968	金鹰内需成长混合A	0.6606	0.8129	0.6612	0.8135	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	009969	金鹰内需成长混合C	0.6408	0.7911	0.6415	0.7918	-0.0007	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009992	景顺长城量化成长演化混合	0.6897	0.6897	0.6986	0.6986	-0.0089	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	009993	嘉实前沿创新混合	0.7138	0.7138	0.7259	0.7259	-0.0121	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	009994	嘉实创新先锋混合A	0.7542	0.7542	0.7681	0.7681	-0.0139	-1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009995	嘉实创新先锋混合C	0.7429	0.7429	0.7566	0.7566	-0.0137	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.6228	0.6228	0.6265	0.6265	-0.0037	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010041	嘉实港股优势混合A	0.7836	0.7836	0.7915	0.7915	-0.0079	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010042	嘉实港股优势混合C	0.7619	0.7619	0.7696	0.7696	-0.0077	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010094	交银产业机遇混合	0.7143	0.7143	0.7178	0.7178	-0.0035	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010104	景顺长城消费精选混合A	0.6156	0.6156	0.6230	0.6230	-0.0074	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010105	景顺长城消费精选混合C	0.6062	0.6062	0.6136	0.6136	-0.0074	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010108	景顺长城核心招景混合A	0.6190	0.6190	0.6224	0.6224	-0.0034	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010143	交银启欣混合	0.4988	0.4988	0.5049	0.5049	-0.0061	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	010186	嘉实核心成长混合A	0.5198	0.5198	0.5258	0.5258	-0.0060	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010187	嘉实核心成长混合C	0.5121	0.5121	0.5180	0.5180	-0.0059	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.0784	1.1274	1.0800	1.1290	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.0710	1.1200	1.0726	1.1216	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010273	嘉实价值长青混合A	0.7841	0.7841	0.7895	0.7895	-0.0054	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010274	嘉实价值长青混合C	0.7729	0.7729	0.7782	0.7782	-0.0053	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010275	嘉实优质精选混合A	0.4756	0.4756	0.4848	0.4848	-0.0092	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010276	嘉实优质精选混合C	0.4687	0.4687	0.4779	0.4779	-0.0092	-1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010289	景顺长城产业趋势混合	0.5278	0.5278	0.5374	0.5374	-0.0096	-1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010350	景顺长城品质长青混合A	0.8050	0.8050	0.8116	0.8116	-0.0066	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010437	嘉实竞争力优选混合A	0.3886	0.3886	0.3943	0.3943	-0.0057	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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