每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006202 | 交银核心资产混合A | 1.5445 | 1.5445 | 1.5549 | 1.5549 | -0.0104 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1.4807 | 1.4807 | 1.4974 | 1.4974 | -0.0167 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.5079 | 1.6079 | 1.5140 | 1.6140 | -0.0061 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.4412 | 1.5412 | 1.4472 | 1.5472 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 1.1834 | 1.1834 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0244 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0083 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 0.9239 | 0.9239 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0160 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9021 | 0.9021 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0156 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1.1649 | 1.2199 | 1.1643 | 1.2193 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 0.9306 | 0.9306 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 0.9280 | 0.9280 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.7638 | 1.7638 | 1.7961 | 1.7961 | -0.0323 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 0.9356 | 0.9356 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0171 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4228 | 0.4228 | 0.4299 | 0.4299 | -0.0071 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4202 | 0.4202 | 0.4273 | 0.4273 | -0.0071 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.1283 | 1.1283 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0292 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0075 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0200 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.5862 | 1.5862 | 1.5871 | 1.5871 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0087 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 0.9609 | 0.9609 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0086 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7376 | 0.7376 | -0.0099 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 0.9525 | 0.9525 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0085 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8875 | 0.8875 | -0.0087 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0105 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0027 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 1.0361 | 1.2321 | 1.0438 | 1.2398 | -0.0077 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0781 | 1.1211 | 1.0775 | 1.1205 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0614 | 1.1014 | 1.0609 | 1.1009 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0139 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0115 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 0.9591 | 1.0551 | 0.9590 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 0.9512 | 1.0472 | 0.9511 | 1.0471 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7634 | 0.7634 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7519 | 0.7519 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1248 | 1.1248 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2539 | 1.2539 | -0.0031 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0080 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0077 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0146 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
