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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.6947 | 0.6947 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0162 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0161 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0128 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0127 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.0770 | 1.5070 | 1.0510 | 1.4810 | 0.0260 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0358 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0126 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9369 | 0.9369 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9917 | 0.9917 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.8913 | 0.9463 | 0.8754 | 0.9304 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0557 | 1.4057 | 1.0557 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9089 | 1.9089 | 1.8919 | 1.8919 | 0.0170 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0159 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.4560 | 1.4560 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0620 | 4.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5075 | 1.5075 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.8910 | 1.8910 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0450 | 2.44% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7837 | 0.7837 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0222 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.5441 | 1.3174 | 5.5495 | 1.3187 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8266 | 4.0267 | 0.8252 | 4.0240 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.9684 | 3.9134 | 1.9168 | 3.8618 | 0.0516 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1606 | 2.1664 | 1.1377 | 2.1435 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2410 | 3.6370 | 2.2040 | 3.6000 | 0.0370 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.0860 | 2.2440 | 1.0600 | 2.2180 | 0.0260 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.9540 | 3.0220 | 2.8890 | 2.9570 | 0.0650 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5600 | 2.6600 | 2.5800 | 2.6800 | -0.0200 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.4580 | 1.9680 | 1.3960 | 1.9060 | 0.0620 | 4.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
40 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |