【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002211	嘉实新财富混合A	0.7274	1.1152	0.7274	1.1152	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	002212	嘉实新起航混合A	0.9370	1.0100	0.9400	1.0130	-0.0030	-0.32%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	002222	嘉实新趋势混合A	1.5133	1.6241	1.5140	1.6248	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.2050	1.2550	1.2170	1.2670	-0.0120	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002256	金信行业优选混合发起式A	1.2390	1.2390	1.2400	1.2400	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	002281	建信裕利灵活配置混合	1.4576	1.4576	1.4604	1.4604	-0.0028	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4509	1.0499	0.4496	1.0486	0.0013	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2296	1.2296	1.2424	1.2424	-0.0128	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002425	金鹰元禧混合C	1.3715	1.8715	1.3737	1.8737	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002490	金鹰元祺债券	1.4865	1.5285	1.4845	1.5265	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002513	金鹰元安混合C	1.2630	1.4020	1.2665	1.4055	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002573	建信汇利灵活配置混合	1.2009	1.2009	1.2037	1.2037	-0.0028	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0446	1.3946	1.0447	1.3947	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002630	江信瑞福A	0.9854	0.9854	0.9863	0.9863	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	002631	江信瑞福C	0.9256	0.9256	0.9265	0.9265	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002681	金鹰元和混合A	0.9419	1.7889	0.9463	1.7933	-0.0044	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	002682	金鹰元和混合C	0.8994	1.7244	0.9036	1.7286	-0.0042	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.4732	1.4732	1.4738	1.4738	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4268	1.4268	1.4275	1.4275	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002810	金信转型创新成长混合发起式A	1.5698	1.5698	1.5848	1.5848	-0.0150	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002844	金鹰多元策略混合A	0.7157	0.7157	0.7165	0.7165	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002849	金信智能中国2025混合A	1.8018	2.0661	1.8020	2.0663	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002862	金信量化精选混合A	0.6318	0.9627	0.6261	0.9570	0.0057	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002863	金信深圳成长混合A	1.8616	1.8616	1.8383	1.8383	0.0233	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	003187	嘉实安益混合C	1.3131	1.3705	1.3131	1.3705	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003292	嘉实优势成长混合A	0.8780	0.8780	0.8750	0.8750	0.0030	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003294	嘉实新趋势混合C	1.5132	1.5132	1.5139	1.5139	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003484	金鹰鑫益混合A	1.3071	1.3671	1.3086	1.3686	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	003485	金鹰鑫益混合C	1.3051	1.3651	1.3066	1.3666	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4478	1.4478	1.4488	1.4488	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.6256	1.6256	1.6267	1.6267	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.6627	1.6627	1.6627	1.6627	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	004044	金鹰转型动力混合	0.4329	0.4329	0.4316	0.4316	0.0013	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	004187	嘉合睿金混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
35	004188	嘉合睿金混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	004211	金鹰周期优选混合A	0.7544	0.7544	0.7552	0.7552	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004223	金信多策略精选混合A	0.8963	1.6642	0.8916	1.6595	0.0047	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004265	金鹰民丰回报混合	0.7811	1.3002	0.7727	1.2918	0.0084	1.09%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
39	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.6433	4.8192	1.6624	4.8380	-0.0188	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004413	建信民丰回报定期开放混合	1.1957	1.1957	1.1953	1.1953	0.0004	0.03%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
41	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3183	1.3683	1.3255	1.3755	-0.0072	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004510	九泰久盛量化混合C	0.7530	0.9340	0.7520	0.9330	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.1989	1.4109	1.1993	1.4113	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.1882	1.4002	1.1886	1.4006	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004657	金鹰民富收益混合A	0.8957	0.8957	0.9014	0.9014	-0.0057	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	004658	金鹰民富收益混合C	0.8837	0.8837	0.8894	0.8894	-0.0057	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.8140	3.8140	3.7856	3.7856	0.0284	0.75%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004707	景顺长城睿成混合A	1.2664	1.2664	1.2641	1.2641	0.0023	0.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	004719	景顺长城睿成混合C	1.2406	1.2406	1.2384	1.2384	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004868	交银股息优化混合	1.6073	1.6073	1.6196	1.6196	-0.0123	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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