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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.7274 | 1.1152 | 0.7274 | 1.1152 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 0.9370 | 1.0100 | 0.9400 | 1.0130 | -0.0030 | -0.32% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 1.5133 | 1.6241 | 1.5140 | 1.6248 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.2050 | 1.2550 | 1.2170 | 1.2670 | -0.0120 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.2390 | 1.2390 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.4576 | 1.4576 | 1.4604 | 1.4604 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4509 | 1.0499 | 0.4496 | 1.0486 | 0.0013 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.2296 | 1.2296 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0128 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.3715 | 1.8715 | 1.3737 | 1.8737 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.4865 | 1.5285 | 1.4845 | 1.5265 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.2630 | 1.4020 | 1.2665 | 1.4055 | -0.0035 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0446 | 1.3946 | 1.0447 | 1.3947 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002630 | 江信瑞福A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 002631 | 江信瑞福C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002681 | 金鹰元和混合A | 0.9419 | 1.7889 | 0.9463 | 1.7933 | -0.0044 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 002682 | 金鹰元和混合C | 0.8994 | 1.7244 | 0.9036 | 1.7286 | -0.0042 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.4732 | 1.4732 | 1.4738 | 1.4738 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.4268 | 1.4268 | 1.4275 | 1.4275 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 1.5698 | 1.5698 | 1.5848 | 1.5848 | -0.0150 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.8018 | 2.0661 | 1.8020 | 2.0663 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.6318 | 0.9627 | 0.6261 | 0.9570 | 0.0057 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 1.8616 | 1.8616 | 1.8383 | 1.8383 | 0.0233 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 003187 | 嘉实安益混合C | 1.3131 | 1.3705 | 1.3131 | 1.3705 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 0.8780 | 0.8780 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.5132 | 1.5132 | 1.5139 | 1.5139 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.3071 | 1.3671 | 1.3086 | 1.3686 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.3051 | 1.3651 | 1.3066 | 1.3666 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4478 | 1.4478 | 1.4488 | 1.4488 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6256 | 1.6256 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4329 | 0.4329 | 0.4316 | 0.4316 | 0.0013 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.7544 | 0.7544 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 0.8963 | 1.6642 | 0.8916 | 1.6595 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 0.7811 | 1.3002 | 0.7727 | 1.2918 | 0.0084 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.6433 | 4.8192 | 1.6624 | 4.8380 | -0.0188 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.3183 | 1.3683 | 1.3255 | 1.3755 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 0.7530 | 0.9340 | 0.7520 | 0.9330 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.1989 | 1.4109 | 1.1993 | 1.4113 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1882 | 1.4002 | 1.1886 | 1.4006 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.8957 | 0.8957 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0057 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0057 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.8140 | 3.8140 | 3.7856 | 3.7856 | 0.0284 | 0.75% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1.2664 | 1.2664 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1.2406 | 1.2406 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.6073 | 1.6073 | 1.6196 | 1.6196 | -0.0123 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |