每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.2702 | 1.4092 | 1.2697 | 1.4087 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0031 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0458 | 1.3958 | 1.0458 | 1.3958 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002630 | 江信瑞福A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 002631 | 江信瑞福C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002681 | 金鹰元和混合A | 0.9855 | 1.8325 | 0.9917 | 1.8387 | -0.0062 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 002682 | 金鹰元和混合C | 0.9416 | 1.7666 | 0.9476 | 1.7726 | -0.0060 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.4757 | 1.4757 | 1.4764 | 1.4764 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.4298 | 1.4298 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 1.6903 | 1.6903 | 1.6959 | 1.6959 | -0.0056 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7279 | 0.7279 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.7412 | 2.0055 | 1.7410 | 2.0053 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.6365 | 0.9674 | 0.6472 | 0.9781 | -0.0107 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 1.9509 | 1.9509 | 1.9968 | 1.9968 | -0.0459 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 003187 | 嘉实安益混合C | 1.3157 | 1.3731 | 1.3153 | 1.3727 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 0.9180 | 0.9180 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0150 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.3063 | 1.3663 | 1.3056 | 1.3656 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.3044 | 1.3644 | 1.3037 | 1.3637 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4512 | 1.4512 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6295 | 1.6295 | 1.6274 | 1.6274 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.6706 | 1.6706 | 1.6714 | 1.6714 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0086 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.7839 | 0.7839 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0023 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 0.9334 | 1.7013 | 0.9370 | 1.7049 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.7634 | 4.9376 | 1.7608 | 4.9350 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.3549 | 1.4049 | 1.3590 | 1.4090 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 0.7800 | 0.9610 | 0.7970 | 0.9780 | -0.0170 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2033 | 1.4153 | 1.2050 | 1.4170 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1926 | 1.4046 | 1.1943 | 1.4063 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.9001 | 0.9001 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.8884 | 0.8884 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.6702 | 1.6702 | 1.6942 | 1.6942 | -0.0240 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2946 | 1.2946 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1125 | 1.3375 | 1.1129 | 1.3379 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.2344 | 1.3744 | 1.2499 | 1.3899 | -0.0155 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005004 | 交银品质升级混合A | 1.3072 | 1.3072 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0184 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 0.8401 | 1.3101 | 0.8495 | 1.3195 | -0.0094 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.8024 | 1.2674 | 0.8114 | 1.2764 | -0.0090 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005117 | 金信价值精选混合A | 0.9299 | 0.9299 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0209 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 005118 | 金信价值精选混合C | 0.7988 | 0.9749 | 0.8167 | 0.9928 | -0.0179 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0098 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005412 | 金信民长混合A | 1.3427 | 1.3427 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 005413 | 金信民长混合C | 1.2724 | 1.2724 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.8100 | 1.8100 | 1.8285 | 1.8285 | -0.0185 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7534 | 1.7534 | 1.7714 | 1.7714 | -0.0180 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1.4275 | 1.4275 | 1.4549 | 1.4549 | -0.0274 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
