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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0310 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8621 | 1.3168 | 0.8462 | 1.2925 | 0.0243 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000308 | 建信创新中国混合 | 3.9190 | 3.9190 | 3.8730 | 3.8730 | 0.0460 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.3170 | 4.3170 | 4.2920 | 4.2920 | 0.0250 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0150 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0150 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0220 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.8956 | 1.1306 | 0.8796 | 1.1146 | 0.0160 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9249 | 1.9249 | 1.9078 | 1.9078 | 0.0171 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5267 | 1.5267 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0456 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.2502 | 1.2502 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0360 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0095 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0445 | 1.3945 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0029 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.1996 | 1.4116 | 1.1961 | 1.4081 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1888 | 1.4008 | 1.1854 | 1.3974 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1959 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.7854 | 1.7854 | 1.7563 | 1.7563 | 0.0291 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7287 | 1.7287 | 1.7005 | 1.7005 | 0.0282 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7196 | 0.7196 | 0.7192 | 0.7192 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7085 | 0.7085 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0124 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6666 | 0.6666 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0110 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0068 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7550 | 0.7550 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0042 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0041 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0099 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.5954 | 0.5954 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0106 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.5892 | 0.5892 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0105 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0057 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0057 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7339 | 0.7339 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.2730 | 4.2730 | 4.2480 | 4.2480 | 0.0250 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |