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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.6750 | 2.8430 | 2.7720 | 2.9400 | -0.0970 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8960 | 1.8960 | 1.9530 | 1.9530 | -0.0570 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.3021 | 1.8148 | 1.3075 | 1.8216 | -0.0068 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.6450 | 3.1950 | 2.7160 | 3.2660 | -0.0710 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8399 | 1.2829 | 0.8547 | 1.3055 | -0.0226 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.0570 | 4.0570 | 4.1680 | 4.1680 | -0.1110 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3810 | 1.3810 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0120 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.7930 | 2.7930 | 2.8790 | 2.8790 | -0.0860 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4530 | 4.4530 | 4.6000 | 4.6000 | -0.1470 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0060 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
11 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.3850 | 6.8750 | 2.4520 | 6.9450 | -0.0700 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.0500 | 1.4870 | 1.0780 | 1.5150 | -0.0280 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.0030 | 1.3160 | 1.0330 | 1.3460 | -0.0300 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000892 | 九泰天宝混合A | 0.6640 | 0.8010 | 0.6640 | 0.8010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0260 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0240 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 1.4980 | 1.5630 | 1.5390 | 1.6040 | -0.0410 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0260 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.9090 | 1.9090 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0560 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.9226 | 1.1576 | 0.9471 | 1.1821 | -0.0245 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0200 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.6150 | 1.6740 | 1.6230 | 1.6820 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0363 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 1.1315 | 1.1315 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0290 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.8120 | 1.8790 | 1.8210 | 1.8880 | -0.0090 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.4550 | 1.5180 | 1.4940 | 1.5570 | -0.0390 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.3950 | 1.5920 | 1.4000 | 1.5970 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.3660 | 1.5610 | 1.3710 | 1.5660 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.3550 | 1.4150 | 1.3560 | 1.4160 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3270 | 1.3860 | 1.3280 | 1.3870 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0390 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.6716 | 0.9216 | 0.6763 | 0.9263 | -0.0047 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.6442 | 0.8942 | 0.6488 | 0.8988 | -0.0046 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001675 | 江信同福A | 1.2190 | 1.2575 | 1.2492 | 1.2877 | -0.0302 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 001676 | 江信同福C | 1.1667 | 1.2002 | 1.1956 | 1.2291 | -0.0289 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.3906 | 1.4750 | 1.3902 | 1.4746 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.0760 | 1.4579 | 1.0762 | 1.4581 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0920 | 1.5580 | 1.0990 | 1.5650 | -0.0070 | -0.64% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0330 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.2680 | 1.2680 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0340 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 0.7960 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0200 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.0430 | 2.1770 | 2.0900 | 2.2240 | -0.0470 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.9430 | 2.0770 | 1.9870 | 2.1210 | -0.0440 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9638 | 1.9638 | 2.0134 | 2.0134 | -0.0496 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001897 | 九泰久盛量化混合A | 0.8310 | 1.0120 | 0.8620 | 1.0430 | -0.0310 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0280 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002028 | 九泰天宝混合C | 0.6610 | 0.7970 | 0.6610 | 0.7970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 0.7220 | 0.7940 | 0.7460 | 0.8180 | -0.0240 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.3160 | 1.3850 | 1.3157 | 1.3847 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 0.8500 | 0.8500 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |