【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000020	景顺长城品质投资混合A	2.6260	2.7940	2.6750	2.8430	-0.0490	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000056	建信消费升级混合	1.8780	1.8780	1.8960	1.8960	-0.0180	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000110	金鹰元安混合A	1.3027	1.8156	1.3021	1.8148	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.6010	3.1510	2.6450	3.1950	-0.0440	-1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000270	建信灵活配置混合A	0.8259	1.2615	0.8399	1.2829	-0.0214	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000308	建信创新中国混合	4.0240	4.0240	4.0570	4.0570	-0.0330	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000532	景顺长城优势企业混合A	2.7590	2.7590	2.7930	2.7930	-0.0340	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000547	建信健康民生混合A	4.4210	4.4210	4.4530	4.4530	-0.0320	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000595	嘉实泰和混合	2.3570	6.8450	2.3850	6.8750	-0.0300	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000772	景顺长城中国回报混合A	1.0350	1.4720	1.0500	1.4870	-0.0150	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000870	嘉实新收益混合	0.9950	1.3080	1.0030	1.3160	-0.0080	-0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	000892	九泰天宝混合A	0.6630	0.8000	0.6640	0.8010	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1530	1.1530	1.1630	1.1630	-0.0100	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0620	1.0620	1.0710	1.0710	-0.0090	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001194	景顺长城稳健回报混合A	1.4920	1.5570	1.4980	1.5630	-0.0060	-0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001276	建信新经济灵活配置混合	1.0540	1.0540	1.0660	1.0660	-0.0120	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001298	金鹰民族新兴混合	1.9040	1.9040	1.9090	1.9090	-0.0050	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.9128	1.1478	0.9226	1.1576	-0.0098	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001305	九泰天富改革混合A	0.8580	0.8580	0.8610	0.8610	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6130	1.6720	1.6150	1.6740	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001366	金鹰产业整合混合A	1.1326	1.1326	1.1448	1.1448	-0.0122	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	1.1205	1.1205	1.1315	1.1315	-0.0110	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8100	1.8770	1.8120	1.8790	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.4490	1.5120	1.4550	1.5180	-0.0060	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001422	景顺长城安享回报混合A	1.3950	1.5920	1.3950	1.5920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001423	景顺长城安享回报混合C	1.3660	1.5610	1.3660	1.5610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001535	景顺长城改革机遇混合A	1.0880	1.0880	1.1090	1.1090	-0.0210	-1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001571	嘉合磐石A	0.6682	0.9182	0.6716	0.9216	-0.0034	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001572	嘉合磐石C	0.6410	0.8910	0.6442	0.8942	-0.0032	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001675	江信同福A	1.1958	1.2343	1.2190	1.2575	-0.0232	-1.90%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	001676	江信同福C	1.1445	1.1780	1.1667	1.2002	-0.0222	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001758	嘉实研究增强混合	1.1710	1.1710	1.1680	1.1680	0.0030	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001759	嘉实成长增强混合	1.2550	1.2550	1.2680	1.2680	-0.0130	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001760	嘉实创新成长混合	0.7980	0.7980	0.7960	0.7960	0.0020	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001782	九泰久益混合A	2.0340	2.1680	2.0430	2.1770	-0.0090	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001844	九泰久益混合C	1.9350	2.0690	1.9430	2.0770	-0.0080	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001858	建信鑫利灵活配置混合A	1.9606	1.9606	1.9638	1.9638	-0.0032	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001897	九泰久盛量化混合A	0.8130	0.9940	0.8310	1.0120	-0.0180	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001951	金鹰改革红利混合	1.4310	1.4310	1.4460	1.4460	-0.0150	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002028	九泰天宝混合C	0.6600	0.7960	0.6610	0.7970	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002149	嘉实新优选混合	0.7070	0.7790	0.7220	0.7940	-0.0150	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002196	金鹰技术领先混合C	0.8490	0.8490	0.8500	0.8500	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002222	嘉实新趋势混合A	1.5124	1.6232	1.5123	1.6231	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3010	1.3510	1.3150	1.3650	-0.0140	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002256	金信行业优选混合发起式A	1.3499	1.3499	1.3835	1.3835	-0.0336	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002281	建信裕利灵活配置混合	1.5440	1.5440	1.5494	1.5494	-0.0054	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4545	1.0535	0.4637	1.0627	-0.0092	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3295	1.3295	1.3541	1.3541	-0.0246	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002425	金鹰元禧混合C	1.3747	1.8747	1.3746	1.8746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002490	金鹰元祺债券	1.4876	1.5296	1.4930	1.5350	-0.0054	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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