【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	630016	华商价值共享混合发起式	2.3730	2.7330	2.3930	2.7530	-0.0200	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	630015	华商大盘量化精选混合	1.8040	2.4840	1.8150	2.4950	-0.0110	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	630011	华商主题精选混合	2.0070	2.9070	2.0300	2.9300	-0.0230	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	630010	华商价值精选混合	1.2290	2.1390	1.2330	2.1430	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	630008	华商策略精选混合	1.5180	2.0480	1.5170	2.0470	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	630006	华商产业升级混合	1.2180	1.4480	1.2220	1.4520	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	630005	华商动态阿尔法混合	1.3870	1.8270	1.3960	1.8360	-0.0090	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	630002	华商盛世成长混合	4.9405	6.5955	4.9666	6.6216	-0.0261	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	630001	华商领先企业混合	0.5044	2.0464	0.5051	2.0471	-0.0007	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0432	3.6632	3.0511	3.6711	-0.0079	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.7038	3.3438	2.6881	3.3281	0.0157	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	540002	汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	3.4395	0.9219	3.4179	0.0216	2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1859	2.7267	1.1884	2.7292	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.75%	0.08%	购买
14	519918	华夏兴和混合A	2.6400	4.8760	2.6520	4.8870	-0.0110	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
15	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1420	3.4110	3.1330	3.4010	0.0100	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519908	华夏兴华混合A	2.2600	6.7120	2.2770	6.7300	-0.0180	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
17	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2349	1.5049	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519133	海富通改革驱动混合	1.7261	2.6123	1.7292	2.6154	-0.0031	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519130	海富通新内需混合A	1.1096	1.5516	1.1050	1.5470	0.0046	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519069	汇添富价值精选混合	2.4760	4.1730	2.5010	4.1980	-0.0250	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519068	汇添富成长焦点混合	1.7336	3.1346	1.7463	3.1473	-0.0127	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.3730	3.7020	2.3820	3.7110	-0.0090	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0726	1.4796	1.0747	1.4817	-0.0021	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519056	海富通内需热点混合	1.9302	1.9302	1.9130	1.9130	0.0172	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519050	海富通安颐收益混合A	1.2434	1.8424	1.2435	1.8425	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519033	海富通国策导向混合A	1.7143	2.7534	1.7304	2.7695	-0.0161	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519029	华夏稳增混合	1.8730	2.6780	1.8720	2.6770	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
28	519026	海富通中小盘混合	1.1461	1.1461	1.1391	1.1391	0.0070	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519025	海富通领先成长混合	1.4344	1.5844	1.4430	1.5930	-0.0086	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519018	汇添富均衡增长混合	0.4901	3.4939	0.4941	3.5043	-0.0104	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519015	海富通精选贰号混合	1.1582	1.4782	1.1479	1.4679	0.0103	0.90%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
32	519013	海富通风格优势混合	0.7815	2.1069	0.7835	2.1089	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519011	海富通精选混合	0.4470	4.4572	0.4431	4.4444	0.0128	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519008	汇添富优势精选混合	2.0776	7.6078	2.0990	7.6292	-0.0214	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519007	海富通强化回报混合	0.9158	2.4118	0.9201	2.4161	-0.0043	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519005	海富通股票混合	0.8108	2.7598	0.8023	2.7513	0.0085	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519003	海富通收益增长混合	2.0620	3.7220	2.0640	3.7240	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519002	华安安信消费混合A	4.3940	4.7460	4.4210	4.7730	-0.0270	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7246	0.7246	0.7283	0.7283	-0.0037	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8899	0.8899	0.8891	0.8891	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6320	0.6320	0.6291	0.6291	0.0029	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6518	0.6518	0.6547	0.6547	-0.0029	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0315	1.0315	1.0323	1.0323	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.5610	0.7110	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	470098	汇添富逆向投资混合A	2.8900	3.4590	2.9060	3.4750	-0.0160	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	470028	汇添富社会责任混合A	1.2620	1.2620	1.2710	1.2710	-0.0090	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	470021	汇添富优选回报混合A	1.3180	1.3180	1.3220	1.3220	-0.0040	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	470009	汇添富民营活力混合	3.7650	4.0150	3.7720	4.0220	-0.0070	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	470008	汇添富策略回报混合	1.7360	2.2880	1.7500	2.3020	-0.0140	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	470006	汇添富医药保健混合	1.5370	1.9160	1.5200	1.8990	0.0170	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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