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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.3346 | 1.3346 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0057 | 1.2937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0821 | 2.9220 | 1.0776 | 2.9175 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.8656 | 1.9506 | 1.8588 | 1.9438 | 0.0068 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.2860 | 2.5340 | 0.2850 | 2.5330 | 0.0010 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1.8543 | 1.7658 | 1.8475 | 1.7596 | 0.0062 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.7336 | 0.7336 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0072 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9014 | 0.9014 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3760 | 1.3760 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.7004 | 2.1814 | 1.7059 | 2.1869 | -0.0055 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1042 | 1.1210 | 1.1036 | 1.1204 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4670 | 2.4670 | 2.4630 | 2.4630 | 0.0040 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.2605 | 2.7281 | 2.2623 | 2.7303 | -0.0022 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6065 | 2.6076 | 0.6059 | 2.6065 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.6610 | 3.1060 | 2.6610 | 3.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.4290 | 2.4290 | 2.4490 | 2.4490 | -0.0200 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 481013 | 工银消费服务混合A | 1.8770 | 2.2260 | 1.8660 | 2.2150 | 0.0110 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 481010 | 工银中小盘混合 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9890 | 1.9890 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 0.9780 | 2.4420 | 0.9710 | 2.4350 | 0.0070 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 481006 | 工银红利混合 | 0.6557 | 1.6010 | 0.6540 | 1.5993 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 0.9721 | 1.8234 | 0.9707 | 1.8220 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2392 | 5.1276 | 0.2378 | 5.1226 | 0.0050 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 450011 | 国富研究精选混合A | 1.9844 | 1.9844 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0135 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 450010 | 国富策略回报混合A | 1.2257 | 1.9951 | 1.2256 | 1.9950 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 450007 | 国富成长动力混合 | 1.1742 | 1.3542 | 1.1771 | 1.3571 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.5782 | 2.9378 | 1.5766 | 2.9362 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 0.7800 | 2.6580 | 0.7750 | 2.6530 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 0.9696 | 3.9598 | 0.9672 | 3.9574 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.0392 | 3.7637 | 1.0347 | 3.7560 | 0.0077 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.4820 | 2.5450 | 1.4730 | 2.5360 | 0.0090 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 1.1577 | 1.7055 | 1.1589 | 1.7067 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6130 | 2.4110 | 0.6180 | 2.4160 | -0.0050 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.5724 | 1.1926 | 0.5736 | 1.1938 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 360007 | 光大保德信优势配置混合A | 0.5880 | 1.0472 | 0.5889 | 1.0481 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.0498 | 3.8027 | 1.0437 | 3.7966 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6340 | 5.0816 | 1.6420 | 5.0896 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.0239 | 2.0239 | 2.0255 | 2.0255 | -0.0016 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.5260 | 2.5260 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.2860 | 4.1430 | 3.2760 | 4.1330 | 0.0100 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.5970 | 2.2490 | 1.5870 | 2.2390 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 270022 | 广发内需增长混合A | 1.5800 | 1.6800 | 1.5830 | 1.6830 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2.8153 | 2.8153 | 2.8044 | 2.8044 | 0.0109 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 270008 | 广发核心精选混合 | 3.9210 | 4.1310 | 3.8980 | 4.1080 | 0.0230 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 1.2460 | 1.4174 | 1.2426 | 1.4140 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.0342 | 3.2942 | 2.0294 | 3.2894 | 0.0048 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4477 | 4.6593 | 0.4482 | 4.6616 | -0.0023 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.4214 | 4.4814 | 1.4188 | 4.4788 | 0.0026 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.8836 | 4.1747 | 0.8846 | 4.1757 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |