【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9913	0.9913	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.3346	1.3346	1.3360	1.3360	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0057	1.2937	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	762001	国金国鑫发起A	1.0821	2.9220	1.0776	2.9175	0.0045	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519022	国泰金泰灵活配置混合C	1.8656	1.9506	1.8588	1.9438	0.0068	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.2860	2.5340	0.2850	2.5330	0.0010	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519020	国泰金泰灵活配置混合A	1.8543	1.7658	1.8475	1.7596	0.0062	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7336	0.7336	0.7408	0.7408	-0.0072	-0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7894	0.7894	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.9014	0.9014	0.9031	0.9031	-0.0017	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3760	1.3760	1.3738	1.3738	0.0022	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.7004	2.1814	1.7059	2.1869	-0.0055	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1042	1.1210	1.1036	1.1204	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	487021	工银优质精选混合A	2.4670	2.4670	2.4630	2.4630	0.0040	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	487016	工银灵活配置混合A	2.2605	2.7281	2.2623	2.7303	-0.0022	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	483003	工银精选平衡混合	0.6065	2.6076	0.6059	2.6065	0.0011	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	481017	工银量化策略混合A	2.6610	3.1060	2.6610	3.1060	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	481015	工银主题策略混合A	2.4290	2.4290	2.4490	2.4490	-0.0200	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	481013	工银消费服务混合A	1.8770	2.2260	1.8660	2.2150	0.0110	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	481010	工银中小盘混合	1.9820	1.9820	1.9890	1.9890	-0.0070	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	481008	工银大盘蓝筹混合	0.9780	2.4420	0.9710	2.4350	0.0070	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	481006	工银红利混合	0.6557	1.6010	0.6540	1.5993	0.0017	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	481004	工银稳健成长混合A	0.9721	1.8234	0.9707	1.8220	0.0014	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	481001	工银核心价值混合A	0.2392	5.1276	0.2378	5.1226	0.0050	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	450011	国富研究精选混合A	1.9844	1.9844	1.9709	1.9709	0.0135	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	450010	国富策略回报混合A	1.2257	1.9951	1.2256	1.9950	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	450007	国富成长动力混合	1.1742	1.3542	1.1771	1.3571	-0.0029	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	450004	国富深化价值混合A	1.5782	2.9378	1.5766	2.9362	0.0016	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	450003	国富潜力组合混合A	0.7800	2.6580	0.7750	2.6530	0.0050	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	450002	国富弹性市值混合A	0.9696	3.9598	0.9672	3.9574	0.0024	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	450001	国富中国收益混合A	1.0392	3.7637	1.0347	3.7560	0.0077	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	360016	光大保德信行业轮动混合	1.4820	2.5450	1.4730	2.5360	0.0090	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	360012	光大保德信中小盘混合A	1.1577	1.7055	1.1589	1.7067	-0.0012	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6130	2.4110	0.6180	2.4160	-0.0050	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5724	1.1926	0.5736	1.1938	-0.0012	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	360007	光大保德信优势配置混合A	0.5880	1.0472	0.5889	1.0481	-0.0009	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	360006	光大保德信新增长混合A	1.0498	3.8027	1.0437	3.7966	0.0061	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	360005	光大保德信红利混合A	1.6340	5.0816	1.6420	5.0896	-0.0080	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	270050	广发新经济混合A	2.0239	2.0239	2.0255	2.0255	-0.0016	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	270041	广发消费品精选混合A	2.5260	2.5260	2.5290	2.5290	-0.0030	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	270028	广发制造业精选混合A	3.2860	4.1430	3.2760	4.1330	0.0100	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	270025	广发行业领先混合A	1.5970	2.2490	1.5870	2.2390	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	270022	广发内需增长混合A	1.5800	1.6800	1.5830	1.6830	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	270021	广发聚瑞混合A	2.8153	2.8153	2.8044	2.8044	0.0109	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	270008	广发核心精选混合	3.9210	4.1310	3.8980	4.1080	0.0230	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	270007	广发大盘成长混合	1.2460	1.4174	1.2426	1.4140	0.0034	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	270006	广发策略优选混合	2.0342	3.2942	2.0294	3.2894	0.0048	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	270005	广发聚丰混合A	0.4477	4.6593	0.4482	4.6616	-0.0023	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	270002	广发稳健增长混合A	1.4214	4.4814	1.4188	4.4788	0.0026	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	270001	广发聚富混合	0.8836	4.1747	0.8846	4.1757	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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