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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0057 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 0.9459 | 0.9459 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 0.9774 | 1.2874 | 0.9764 | 1.2864 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0065 | 1.3235 | 1.0054 | 1.3224 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2046 | 1.2046 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0109 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.3493 | 1.7293 | 1.3484 | 1.7284 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.4164 | 1.4164 | 1.4179 | 1.4179 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5676 | 0.5676 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0019 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.2376 | 1.7386 | 1.2397 | 1.7407 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.2818 | 1.7908 | 1.2840 | 1.7930 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.3949 | 1.3949 | 1.4074 | 1.4074 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4000 | 1.4000 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0064 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5293 | 1.5293 | 1.5261 | 1.5261 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.5864 | 1.5864 | 1.5905 | 1.5905 | -0.0041 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.0198 | 2.0198 | 2.0232 | 2.0232 | -0.0034 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005760 | 富国周期优势混合A | 1.9283 | 2.1785 | 1.9261 | 2.1763 | 0.0022 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5126 | 1.5126 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.7071 | 1.7071 | 1.7153 | 1.7153 | -0.0082 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.6341 | 0.6341 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0012 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.6557 | 0.6557 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.5894 | 1.5894 | 1.5926 | 1.5926 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.6735 | 1.6735 | 1.6768 | 1.6768 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 0.9345 | 1.2284 | 0.9346 | 1.2285 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.0531 | 1.1231 | 1.0557 | 1.1257 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1991 | 2.1991 | 2.2195 | 2.2195 | -0.0204 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.6851 | 0.6851 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0048 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.6952 | 0.6952 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.3152 | 1.3152 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0054 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.6993 | 0.8023 | 0.7020 | 0.8050 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7003 | 0.8033 | 0.7029 | 0.8059 | -0.0026 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4102 | 1.4612 | 1.4099 | 1.4609 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4708 | 1.5218 | 1.4704 | 1.5214 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.2265 | 1.2265 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.3876 | 1.3876 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.8330 | 1.8330 | 1.8428 | 1.8428 | -0.0098 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.8752 | 1.8752 | 1.8852 | 1.8852 | -0.0100 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.8570 | 1.4010 | 0.8598 | 1.4038 | -0.0028 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.8417 | 1.8417 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0077 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 0.8464 | 1.0224 | 0.8463 | 1.0223 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 0.8575 | 1.0495 | 0.8574 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.0655 | 2.3705 | 2.0621 | 2.3671 | 0.0034 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |