【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	008640	方正富邦科技创新A	1.0590	1.0590	1.0647	1.0647	-0.0057	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	008307	方正富邦天璇混合C	1.1621	1.1621	1.1599	1.1599	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008306	方正富邦天璇混合A	1.1724	1.1724	1.1701	1.1701	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008182	方正富邦信泓混合C	0.5480	0.5480	0.5499	0.5499	-0.0019	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008138	富国龙头优势混合A	0.9459	0.9459	0.9451	0.9451	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007851	方正富邦天睿混合C	0.9774	1.2874	0.9764	1.2864	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007850	方正富邦天睿混合A	1.0065	1.3235	1.0054	1.3224	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.0975	1.0975	1.0966	1.0966	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	007139	富国民裕进取沪港深成长精选A	1.2046	1.2046	1.2155	1.2155	-0.0109	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007016	富国睿泽回报混合	1.3493	1.7293	1.3484	1.7284	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006796	富国消费升级混合A	1.4164	1.4164	1.4179	1.4179	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006689	方正富邦信泓混合A	0.5676	0.5676	0.5695	0.5695	-0.0019	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	006652	富国金融地产行业混合型A	1.1476	1.1476	1.1427	1.1427	0.0049	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	006528	富国优质发展混合C	1.2376	1.7386	1.2397	1.7407	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006527	富国优质发展混合A	1.2818	1.7908	1.2840	1.7930	-0.0022	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006218	富国生物医药科技混合A	1.3949	1.3949	1.4074	1.4074	-0.0125	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006179	富国品质生活混合A	1.4000	1.4000	1.3936	1.3936	0.0064	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5293	1.5293	1.5261	1.5261	0.0032	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.5864	1.5864	1.5905	1.5905	-0.0041	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005840	富国产业驱动混合A	2.0198	2.0198	2.0232	2.0232	-0.0034	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	005760	富国周期优势混合A	1.9283	2.1785	1.9261	2.1763	0.0022	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005739	富国转型机遇混合	1.5102	1.5102	1.5126	1.5126	-0.0024	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	1.7071	1.7071	1.7153	1.7153	-0.0082	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	005609	富国军工主题混合A	1.1947	1.1947	1.1947	1.1947	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.6341	0.6341	0.6353	0.6353	-0.0012	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.6557	0.6557	0.6569	0.6569	-0.0012	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.5894	1.5894	1.5926	1.5926	-0.0032	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.6735	1.6735	1.6768	1.6768	-0.0033	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.9345	1.2284	0.9346	1.2285	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1699	1.1699	1.1678	1.1678	0.0021	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.0531	1.1231	1.0557	1.1257	-0.0026	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005176	富国精准医疗灵活配置混合A	2.1991	2.1991	2.2195	2.2195	-0.0204	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005105	富荣福康混合C	0.6851	0.6851	0.6899	0.6899	-0.0048	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005104	富荣福康混合A	0.6952	0.6952	0.7000	0.7000	-0.0048	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005075	富国研究量化精选混合A	1.3152	1.3152	1.3098	1.3098	0.0054	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004795	富荣福鑫混合C	0.6993	0.8023	0.7020	0.8050	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004794	富荣福鑫混合A	0.7003	0.8033	0.7029	0.8059	-0.0026	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4102	1.4612	1.4099	1.4609	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.4708	1.5218	1.4704	1.5214	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.2265	1.2265	1.2283	1.2283	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.3876	1.3876	1.3897	1.3897	-0.0021	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004605	富国新活力灵活配置混合C	1.8330	1.8330	1.8428	1.8428	-0.0098	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004604	富国新活力灵活配置混合A	1.8752	1.8752	1.8852	1.8852	-0.0100	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	004549	富安达消费主题混合	0.8570	1.4010	0.8598	1.4038	-0.0028	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004183	富国产业升级混合A	1.8417	1.8417	1.8494	1.8494	-0.0077	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8464	1.0224	0.8463	1.0223	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003877	富国久利稳健配置混合A	0.8575	1.0495	0.8574	1.0494	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.0655	2.3705	2.0621	2.3671	0.0034	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002692	富国创新科技混合A	1.1530	1.1530	1.1540	1.1540	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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