![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0108 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4831 | 0.4831 | -0.0031 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.0050 | 2.0050 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.3653 | 1.3653 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3366 | 1.3366 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.6110 | 1.6110 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.6639 | 0.6639 | 0.6649 | 0.6649 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.6781 | 0.6781 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.7851 | 0.7851 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0034 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.8017 | 0.8017 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0035 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.6846 | 0.6846 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.6988 | 0.6988 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0041 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 0.9190 | 1.0790 | 0.9210 | 1.0810 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 0.9148 | 1.2055 | 0.9148 | 1.2055 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5508 | 1.5508 | 1.5549 | 1.5549 | -0.0041 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.1690 | 1.1690 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.5892 | 0.5892 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0026 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.6021 | 0.6021 | 0.5995 | 0.5995 | 0.0026 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.7168 | 0.7168 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7341 | 0.7341 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.6735 | 0.6735 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0039 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 010966 | 富国成长领航混合 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010844 | 富国天润回报混合C | 0.9532 | 0.9732 | 0.9529 | 0.9729 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010843 | 富国天润回报混合A | 0.9568 | 0.9768 | 0.9565 | 0.9765 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.6988 | 0.6988 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.5664 | 0.5664 | 0.5651 | 0.5651 | 0.0013 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.5779 | 0.5779 | 0.5765 | 0.5765 | 0.0014 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.6065 | 0.6065 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0038 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.1332 | 1.1332 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.1513 | 1.1513 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 009914 | 富国成长动力混合A | 0.6999 | 0.6999 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009892 | 富国成长策略混合 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8279 | 0.8279 | -0.0083 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.7482 | 0.7482 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2318 | 1.2318 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0034 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2497 | 1.2497 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4184 | 0.4184 | 0.4229 | 0.4229 | -0.0045 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 0.9270 | 0.9270 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0045 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1.0989 | 1.0989 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0057 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |