【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	1.1890	1.1890	1.1998	1.1998	-0.0108	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011383	富安达医药创新混合	0.4800	0.4800	0.4831	0.4831	-0.0031	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011309	富国消费主题混合C	2.0050	2.0050	1.9950	1.9950	0.0100	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011308	富国生物医药科技混合C	1.3653	1.3653	1.3776	1.3776	-0.0123	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011307	富国天益价值混合C	1.3366	1.3366	1.3349	1.3349	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011306	富国低碳新经济混合C	1.6110	1.6110	1.6190	1.6190	-0.0080	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011213	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.6639	0.6639	0.6649	0.6649	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011212	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.6781	0.6781	0.6792	0.6792	-0.0011	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.7851	0.7851	0.7817	0.7817	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8017	0.8017	0.7982	0.7982	0.0035	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011161	富国质量成长6个月持有期混合C	0.6846	0.6846	0.6886	0.6886	-0.0040	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011160	富国质量成长6个月持有期混合A	0.6988	0.6988	0.7029	0.7029	-0.0041	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011131	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.9190	1.0790	0.9210	1.0810	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	0.9148	1.2055	0.9148	1.2055	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011124	富国金融地产行业混合型C	1.1228	1.1228	1.1180	1.1180	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011120	富国创新科技混合C	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.5508	1.5508	1.5549	1.5549	-0.0041	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0381	1.0381	1.0407	1.0407	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011113	富国军工主题混合C	1.1690	1.1690	1.1691	1.1691	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011100	富国价值创造混合C	0.5892	0.5892	0.5866	0.5866	0.0026	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011099	富国价值创造混合A	0.6021	0.6021	0.5995	0.5995	0.0026	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011047	富国优质企业混合C	0.7168	0.7168	0.7191	0.7191	-0.0023	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011046	富国优质企业混合A	0.7318	0.7318	0.7341	0.7341	-0.0023	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011037	富国长期成长混合A	0.6735	0.6735	0.6696	0.6696	0.0039	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	010966	富国成长领航混合	0.6822	0.6822	0.6828	0.6828	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	010844	富国天润回报混合C	0.9532	0.9732	0.9529	0.9729	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010843	富国天润回报混合A	0.9568	0.9768	0.9565	0.9765	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.6988	0.6988	0.6993	0.6993	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	010662	富国均衡优选混合	0.6818	0.6818	0.6828	0.6828	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010625	富国稳健增长混合C	0.5664	0.5664	0.5651	0.5651	0.0013	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010624	富国稳健增长混合A	0.5779	0.5779	0.5765	0.5765	0.0014	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010549	富国均衡策略混合	0.7106	0.7106	0.7101	0.7101	0.0005	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010525	富国天兴回报混合C	1.0576	1.0576	1.0590	1.0590	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010515	富国天兴回报混合A	1.0733	1.0733	1.0747	1.0747	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	010109	富国价值增长混合A	0.6065	0.6065	0.6103	0.6103	-0.0038	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1350	1.1350	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	009914	富国成长动力混合A	0.6999	0.6999	0.7021	0.7021	-0.0022	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009892	富国成长策略混合	0.9107	0.9107	0.9128	0.9128	-0.0021	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009789	富安达科技创新混合A	0.8196	0.8196	0.8279	0.8279	-0.0083	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.7482	0.7482	0.7505	0.7505	-0.0023	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.7633	0.7633	0.7657	0.7657	-0.0024	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009505	富国上海金ETF联接C	1.2318	1.2318	1.2352	1.2352	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009504	富国上海金ETF联接A	1.2497	1.2497	1.2530	1.2530	-0.0033	-0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	009380	富安达科技领航混合A	0.4184	0.4184	0.4229	0.4229	-0.0045	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009092	富国新材料新能源混合A	0.9270	0.9270	0.9315	0.9315	-0.0045	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008901	富国内需增长混合A	1.1104	1.1104	1.1058	1.1058	0.0046	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	1.0989	1.0989	1.1009	1.1009	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008835	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.1188	1.1188	1.1208	1.1208	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	008641	方正富邦科技创新C	1.0449	1.0449	1.0506	1.0506	-0.0057	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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