每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8589 | 0.8589 | -0.0210 | -2.44% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.0584 | 1.0584 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019055 | 富国价值成长混合C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0170 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019054 | 富国价值成长混合A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0170 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8300 | 0.8300 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0228 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8331 | 0.8331 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0229 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4610 | 0.4610 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0119 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 0.9579 | 0.9579 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0131 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0131 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 0.9608 | 0.9608 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0094 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.8866 | 0.8866 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0160 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.8909 | 0.8909 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0161 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9310 | 0.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 1.8690 | 1.8690 | 1.9190 | 1.9190 | -0.0500 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.1575 | 2.1575 | 2.2391 | 2.2391 | -0.0816 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.3797 | 1.3797 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0268 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0335 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.0922 | 2.0922 | 2.1287 | 2.1287 | -0.0365 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0282 | -2.99% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 0.9183 | 0.9183 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0283 | -2.99% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0252 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.8250 | 0.8250 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0254 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017829 | 富国时代精选混合C | 0.9451 | 0.9451 | 0.9564 | 0.9564 | -0.0113 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017828 | 富国时代精选混合A | 0.9526 | 0.9526 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0115 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8157 | 0.8157 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0180 | -2.16% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8207 | 0.8207 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0180 | -2.15% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6151 | 0.6151 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0139 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0139 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017042 | 富国碳中和混合C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7685 | 0.7685 | -0.0201 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017041 | 富国碳中和混合A | 0.7548 | 0.7548 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0202 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0094 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9310 | 0.9310 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0094 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | 0.9547 | 0.9547 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | 0.9611 | 0.9611 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 1.2050 | 1.2050 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0110 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6302 | 0.6302 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0206 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6371 | 0.6371 | 0.6579 | 0.6579 | -0.0208 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 016589 | 富国融甄混合C | 0.7610 | 0.7610 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0114 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016588 | 富国融甄混合A | 0.7694 | 0.7694 | 0.7809 | 0.7809 | -0.0115 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
