![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 1.9380 | 2.2110 | 1.9380 | 2.2110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 0.7122 | 0.7122 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 0.6196 | 0.6196 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0053 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 0.6254 | 0.6254 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0053 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.5737 | 0.5737 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0071 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 0.7021 | 0.7021 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 0.7130 | 0.7130 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.5184 | 1.5184 | 1.5152 | 1.5152 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.6571 | 0.6571 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0023 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.6659 | 0.6659 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.8809 | 0.8809 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8916 | 0.8916 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.6708 | 0.6708 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.5558 | 0.5558 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.3748 | 1.3748 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0063 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8078 | 1.8078 | 1.8153 | 1.8153 | -0.0075 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0045 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.8040 | 1.8040 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.5733 | 0.5733 | 0.5773 | 0.5773 | -0.0040 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.5795 | 0.5795 | 0.5836 | 0.5836 | -0.0041 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 0.9341 | 0.9341 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.6633 | 0.6633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.6710 | 0.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012579 | 富国红利混合C | 0.9193 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012578 | 富国红利混合A | 0.9339 | 0.9339 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.6196 | 0.6196 | 0.6215 | 0.6215 | -0.0019 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.6308 | 0.6308 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.5634 | 0.5634 | 0.5619 | 0.5619 | 0.0015 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.5735 | 0.5735 | 0.5719 | 0.5719 | 0.0016 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0026 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 0.9623 | 0.9623 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6002 | 0.6002 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6073 | 0.6073 | 0.6064 | 0.6064 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011831 | 富国天恒混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011830 | 富国天恒混合A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.6662 | 0.6662 | 0.6690 | 0.6690 | -0.0028 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.6793 | 0.6793 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.3975 | 1.3975 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.7900 | 1.7900 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |