【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	014931	富国天源沪港深平衡混合C	1.9380	2.2110	1.9380	2.2110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014719	富国天旭均衡混合C	0.7015	0.7015	0.7026	0.7026	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014718	富国天旭均衡混合A	0.7122	0.7122	0.7133	0.7133	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014557	富荣量化精选混合发起C	0.6196	0.6196	0.6249	0.6249	-0.0053	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014556	富荣量化精选混合发起A	0.6254	0.6254	0.6307	0.6307	-0.0053	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014471	富安达新兴成长混合C	0.5737	0.5737	0.5748	0.5748	-0.0011	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014470	富安达健康人生混合C	1.1144	1.1144	1.1215	1.1215	-0.0071	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014348	富国趋势优先混合C	0.7021	0.7021	0.7032	0.7032	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014347	富国趋势优先混合A	0.7130	0.7130	0.7141	0.7141	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.5184	1.5184	1.5152	1.5152	0.0032	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6571	0.6571	0.6548	0.6548	0.0023	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6659	0.6659	0.6635	0.6635	0.0024	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.8809	0.8809	0.8806	0.8806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.8919	0.8919	0.8916	0.8916	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013346	富荣信息技术混合C	0.6708	0.6708	0.6731	0.6731	-0.0023	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013345	富荣信息技术混合A	0.6784	0.6784	0.6807	0.6807	-0.0023	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.5558	0.5558	0.5557	0.5557	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013047	富国品质生活混合C	1.3748	1.3748	1.3685	1.3685	0.0063	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013046	富国产业升级混合C	1.8078	1.8078	1.8153	1.8153	-0.0075	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013045	富国内需增长混合C	1.0901	1.0901	1.0856	1.0856	0.0045	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013044	富国国家安全主题混合C	0.6160	0.6160	0.6190	0.6190	-0.0030	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	1.8040	1.8040	1.7980	1.7980	0.0060	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012877	富荣福耀混合C	0.5733	0.5733	0.5773	0.5773	-0.0040	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012876	富荣福耀混合A	0.5795	0.5795	0.5836	0.5836	-0.0041	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012829	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9341	0.9341	0.9346	0.9346	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012828	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9516	0.9516	0.9520	0.9520	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	012639	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.6633	0.6633	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012638	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.6710	0.6710	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	012579	富国红利混合C	0.9193	0.9193	0.9193	0.9193	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012578	富国红利混合A	0.9339	0.9339	0.9338	0.9338	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0039	1.0039	1.0056	1.0056	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0161	1.0161	1.0178	1.0178	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6196	0.6196	0.6215	0.6215	-0.0019	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6308	0.6308	0.6327	0.6327	-0.0019	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.5634	0.5634	0.5619	0.5619	0.0015	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.5735	0.5735	0.5719	0.5719	0.0016	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012255	富国高质量混合	0.6228	0.6228	0.6202	0.6202	0.0026	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012147	富国大盘核心资产混合	0.7764	0.7764	0.7759	0.7759	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012011	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.9623	0.9623	0.9642	0.9642	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.9747	0.9747	0.9767	0.9767	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.6002	0.6002	0.5993	0.5993	0.0009	0.15%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6073	0.6073	0.6064	0.6064	0.0009	0.15%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
43	011831	富国天恒混合C	1.0094	1.0094	1.0057	1.0057	0.0037	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011830	富国天恒混合A	1.0250	1.0250	1.0213	1.0213	0.0037	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9909	0.9909	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	011636	富国港股通策略精选混合C	0.6662	0.6662	0.6690	0.6690	-0.0028	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011635	富国港股通策略精选混合A	0.6793	0.6793	0.6821	0.6821	-0.0028	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011567	富国消费升级混合C	1.3975	1.3975	1.3989	1.3989	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011566	富国美丽中国混合C	1.7900	1.7900	1.7850	1.7850	0.0050	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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