每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4022 | 1.6722 | 1.4050 | 1.6750 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4427 | 1.1927 | 0.4469 | 1.1969 | -0.0042 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.9271 | 1.9671 | 1.9397 | 1.9797 | -0.0126 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.5757 | 2.5757 | 2.5919 | 2.5919 | -0.0162 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.1890 | 2.1890 | 2.2090 | 2.2090 | -0.0200 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6246 | 7.4599 | 1.6335 | 7.4837 | -0.0238 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5552 | 0.5552 | -0.0038 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6063 | 0.6063 | 0.6077 | 0.6077 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2555 | 1.2555 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0085 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0076 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3207 | 5.3687 | 2.3422 | 5.3902 | -0.0215 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1980 | 2.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.2390 | 2.8900 | 2.2610 | 2.9120 | -0.0220 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.8560 | 2.4510 | 1.8840 | 2.4790 | -0.0280 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4518 | 2.4518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.2270 | 3.2770 | 3.2280 | 3.2780 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8712 | 2.9372 | 0.8782 | 2.9442 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.3120 | 4.1075 | 1.3180 | 4.1135 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6018 | 5.3506 | 0.6077 | 5.3646 | -0.0140 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3040 | 5.0703 | 1.3106 | 5.0769 | -0.0066 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.0990 | 4.0900 | 2.1100 | 4.1010 | -0.0110 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.8431 | 1.8431 | 1.8484 | 1.8484 | -0.0053 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0056 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0058 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 1.1198 | 1.1198 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 019961 | 富国远见价值混合C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019960 | 富国远见价值混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 0.7907 | 0.7907 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0080 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.5060 | 2.5060 | 2.5110 | 2.5110 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 0.9362 | 0.9362 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0082 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 1.0847 | 1.0847 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0251 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 1.0886 | 1.0886 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0252 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0108 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0108 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 019343 | 富国价值发现混合C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019342 | 富国价值发现混合A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9081 | 0.9081 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0070 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5289 | 0.5289 | 0.5339 | 0.5339 | -0.0050 | -0.94% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.6848 | 0.6848 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0064 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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