【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	730002	方正富邦红利精选混合A	1.3460	1.6160	1.3397	1.6097	0.0063	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4072	1.1572	0.4088	1.1588	-0.0016	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	710002	富安达策略精选混合	1.7614	1.8014	1.7683	1.8083	-0.0069	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	710001	富安达优势成长混合	2.4032	2.4032	2.4196	2.4196	-0.0164	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519915	富国消费主题混合A	2.0490	2.0490	2.0380	2.0380	0.0110	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519035	富国天博创新混合	1.4628	7.0269	1.4611	7.0224	0.0045	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.9680	0.9680	0.9686	0.9686	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.1190	5.1670	2.1155	5.1635	0.0035	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	--	--	2.1320	2.6670	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	100060	富国高新技术产业混合	2.0350	2.6860	2.0330	2.6840	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	100056	富国低碳环保混合	1.6920	2.2870	1.6950	2.2900	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	--	--	2.4081	2.4081	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A/B	2.9970	3.0470	3.0070	3.0570	-0.0100	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	100029	富国天成红利灵活配置混合	0.8469	2.9129	0.8475	2.9135	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	100026	富国天合稳健优选混合	1.2360	4.0315	1.2324	4.0279	0.0036	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	100022	富国天瑞强势混合	0.5518	5.2320	0.5546	5.2386	-0.0066	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	100020	富国天益价值混合A	1.2340	5.0003	1.2325	4.9988	0.0015	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.9790	3.9700	1.9790	3.9700	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	1.7055	1.7055	1.7137	1.7137	-0.0082	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020425	方正富邦致盛混合C	0.9091	0.9091	0.9099	0.9099	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020424	方正富邦致盛混合A	0.9123	0.9123	0.9131	0.9131	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019253	富安达科技创新混合C	0.8173	0.8173	0.8255	0.8255	-0.0082	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018987	富安达科技领航混合C	0.4171	0.4171	0.4216	0.4216	-0.0045	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018816	方正富邦核心优势混合C	0.9365	0.9365	0.9380	0.9380	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018815	方正富邦核心优势混合A	0.9411	0.9411	0.9425	0.9425	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.8744	0.8744	0.8743	0.8743	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	017994	方正富邦远见成长混合C	0.7827	0.7827	0.7867	0.7867	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017993	方正富邦远见成长混合A	0.7918	0.7918	0.7958	0.7958	-0.0040	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017049	富安达产业优选混合C	0.5570	0.5570	0.5611	0.5611	-0.0041	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017048	富安达产业优选混合A	0.5613	0.5613	0.5654	0.5654	-0.0041	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9155	0.9155	0.9156	0.9156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9232	0.9232	0.9233	0.9233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016591	富国汽车智选混合C	0.5878	0.5878	0.5873	0.5873	0.0005	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016590	富国汽车智选混合A	0.5945	0.5945	0.5941	0.5941	0.0004	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	016214	富安达长盈混合C	0.6100	0.6100	0.6110	0.6110	-0.0010	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.5975	0.5975	0.6017	0.6017	-0.0042	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6040	0.6040	0.6082	0.6082	-0.0042	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015715	富国成长动力混合C	0.6900	0.6900	0.6922	0.6922	-0.0022	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	2.9590	2.9590	2.9690	2.9690	-0.0100	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015689	富国价值增长混合C	0.5987	0.5987	0.6024	0.6024	-0.0037	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015658	富荣研究优选混合C	0.8787	0.8787	0.8782	0.8782	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015657	富荣研究优选混合A	0.8821	0.8821	0.8816	0.8816	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015656	富荣医药健康混合发起C	0.6563	0.6563	0.6648	0.6648	-0.0085	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015655	富荣医药健康混合发起A	0.6620	0.6620	0.6705	0.6705	-0.0085	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9109	0.9109	0.9099	0.9099	0.0010	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9955	0.9955	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0047	1.0047	1.0037	1.0037	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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