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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.3460 | 1.6160 | 1.3397 | 1.6097 | 0.0063 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4072 | 1.1572 | 0.4088 | 1.1588 | -0.0016 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.7614 | 1.8014 | 1.7683 | 1.8083 | -0.0069 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.4032 | 2.4032 | 2.4196 | 2.4196 | -0.0164 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.0490 | 2.0490 | 2.0380 | 2.0380 | 0.0110 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.4628 | 7.0269 | 1.4611 | 7.0224 | 0.0045 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1190 | 5.1670 | 2.1155 | 5.1635 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1320 | 2.6670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.0350 | 2.6860 | 2.0330 | 2.6840 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.6920 | 2.2870 | 1.6950 | 2.2900 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4081 | 2.4081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 2.9970 | 3.0470 | 3.0070 | 3.0570 | -0.0100 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8469 | 2.9129 | 0.8475 | 2.9135 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.2360 | 4.0315 | 1.2324 | 4.0279 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.5518 | 5.2320 | 0.5546 | 5.2386 | -0.0066 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2340 | 5.0003 | 1.2325 | 4.9988 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.9790 | 3.9700 | 1.9790 | 3.9700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.7055 | 1.7055 | 1.7137 | 1.7137 | -0.0082 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 0.9123 | 0.9123 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.8173 | 0.8173 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0082 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4171 | 0.4171 | 0.4216 | 0.4216 | -0.0045 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.8699 | 0.8699 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.8744 | 0.8744 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.7827 | 0.7827 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.5570 | 0.5570 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.5613 | 0.5613 | 0.5654 | 0.5654 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9155 | 0.9155 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9232 | 0.9232 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.5878 | 0.5878 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.5945 | 0.5945 | 0.5941 | 0.5941 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016214 | 富安达长盈混合C | 0.6100 | 0.6100 | 0.6110 | 0.6110 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.5975 | 0.5975 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0042 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.6040 | 0.6040 | 0.6082 | 0.6082 | -0.0042 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015715 | 富国成长动力混合C | 0.6900 | 0.6900 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2.9590 | 2.9590 | 2.9690 | 2.9690 | -0.0100 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.5987 | 0.5987 | 0.6024 | 0.6024 | -0.0037 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 0.8787 | 0.8787 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 0.8821 | 0.8821 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 0.6563 | 0.6563 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0085 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.6620 | 0.6620 | 0.6705 | 0.6705 | -0.0085 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |