每日开放式基金净值一览|共584只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | -- | -- | 1.6158 | 2.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.2579 | 1.6607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 400011 | 东方核心动力混合A | -- | -- | 1.2018 | 1.8388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 400007 | 东方策略成长混合 | -- | -- | 3.3176 | 3.3176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 400003 | 东方精选混合 | -- | -- | 1.6311 | 5.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 400001 | 东方龙混合 | -- | -- | 1.0293 | 3.0408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 0.9970 | 1.3970 | 1.0100 | 1.4100 | -0.0130 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.7590 | 3.2870 | 1.7990 | 3.3270 | -0.0400 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 0.9680 | 2.3730 | 0.9900 | 2.3950 | -0.0220 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0278 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.2314 | 2.6034 | 2.2986 | 2.6706 | -0.0672 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.2287 | 2.2287 | 2.2888 | 2.2888 | -0.0601 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5200 | 2.3847 | 0.5323 | 2.3970 | -0.0123 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0254 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0215 | 1.3415 | 1.0261 | 1.3461 | -0.0046 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 18 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0776 | 1.4386 | 1.1009 | 1.4619 | -0.0233 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4600 | 1.8110 | 1.4950 | 1.8460 | -0.0350 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5731 | 1.9111 | 1.6033 | 1.9413 | -0.0302 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2003 | 2.0963 | 1.2273 | 2.1233 | -0.0270 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1840 | 2.0860 | 1.2180 | 2.1200 | -0.0340 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8094 | 0.8094 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0087 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7290 | 4.4509 | 0.7473 | 4.4692 | -0.0183 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.7848 | 0.7848 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0243 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1721 | 1.5293 | 1.2152 | 1.5724 | -0.0431 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3400 | 6.0444 | 2.3762 | 6.0806 | -0.0362 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4470 | 3.0650 | 3.5360 | 3.1330 | -0.0680 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8320 | 2.8920 | 0.8460 | 2.9060 | -0.0140 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0410 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.7351 | 2.3228 | 1.7597 | 2.3557 | -0.0329 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0480 | 5.5480 | 5.2450 | 5.7450 | -0.1970 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.6641 | 1.9211 | 1.6988 | 1.9558 | -0.0347 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.3710 | 3.3710 | 3.4500 | 3.4500 | -0.0790 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.5270 | 2.7100 | 1.5446 | 2.7276 | -0.0176 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.0700 | 1.6700 | 1.0970 | 1.6970 | -0.0270 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.3200 | 2.3200 | 2.3800 | 2.3800 | -0.0600 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1081 | 3.3523 | 1.1215 | 3.3657 | -0.0134 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9354 | 2.7574 | 0.9369 | 2.7589 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
| 40 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5545 | 3.9755 | 1.5794 | 4.0004 | -0.0249 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7569 | 3.6197 | 0.7716 | 3.6344 | -0.0147 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6577 | 4.2687 | 0.6776 | 4.2886 | -0.0199 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | -- | -- | 0.8239 | 0.8239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
