每日开放式基金净值一览|共579只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 0.7373 | 0.9373 | 0.7392 | 0.9392 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 2 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 0.9394 | 1.0250 | 0.9397 | 1.0252 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 3 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0074 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 0.9859 | 1.3440 | 0.9943 | 1.3524 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 0.6824 | 0.9124 | 0.6845 | 0.9145 | -0.0021 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 970048 | 东海海睿致远 | 0.6314 | 1.1462 | 0.6345 | 1.1493 | -0.0031 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 970047 | 东海海睿健行B | 0.4623 | 0.4623 | 0.4645 | 0.4645 | -0.0022 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 970046 | 东海海睿健行A | 0.4469 | 0.4869 | 0.4490 | 0.4890 | -0.0021 | -0.47% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 0.6580 | 0.6580 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0040 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 0.6770 | 1.4839 | 0.6811 | 1.4880 | -0.0041 | -0.60% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 0.6655 | 0.6655 | 0.6696 | 0.6696 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 13 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 14 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | 111.0900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 19 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.4870 | 2.9340 | 2.5075 | 2.9545 | -0.0205 | -0.82% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.7710 | 1.8860 | 1.7718 | 1.8868 | -0.0008 | -0.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.5672 | 4.1632 | 3.5870 | 4.1830 | -0.0198 | -0.55% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.3691 | 3.7601 | 3.3971 | 3.7881 | -0.0280 | -0.82% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.3365 | 4.0335 | 3.3449 | 4.0419 | -0.0084 | -0.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.7062 | 1.8202 | 1.7205 | 1.8345 | -0.0143 | -0.83% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.7472 | 2.0622 | 1.7664 | 2.0814 | -0.0192 | -1.09% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.3649 | 2.1229 | 1.3655 | 2.1235 | -0.0006 | -0.04% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.4425 | 3.9965 | 3.4838 | 4.0378 | -0.0413 | -1.19% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.8118 | 3.3238 | 2.8453 | 3.3573 | -0.0335 | -1.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.2688 | 3.8318 | 3.2867 | 3.8497 | -0.0179 | -0.54% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.4486 | 4.4406 | 3.4337 | 4.4257 | 0.0149 | 0.43% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4758 | 10.0288 | 9.5133 | 10.0663 | -0.0375 | -0.39% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 770001 | 德邦优化A | 1.2584 | 2.2704 | 1.2579 | 2.2699 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.3508 | 1.5748 | 1.3529 | 1.5769 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8273 | 2.5903 | 1.8516 | 2.6146 | -0.0243 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5324 | 2.5324 | 2.5167 | 2.5167 | 0.0157 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.4821 | 1.0621 | 0.4821 | 1.0621 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6652 | 1.0552 | 0.6598 | 1.0498 | 0.0054 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.3328 | 1.8528 | 1.3439 | 1.8639 | -0.0111 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.6470 | 0.9575 | 0.6533 | 0.9638 | -0.0063 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5418 | 2.0393 | 0.5490 | 2.0465 | -0.0072 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8073 | 2.7249 | 0.8091 | 2.7267 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.7004 | 4.6709 | 0.7073 | 4.6778 | -0.0069 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7430 | 3.5450 | 0.7450 | 3.5470 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1025 | 2.1025 | 2.0918 | 2.0918 | 0.0107 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0049 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 0.8576 | 1.1576 | 0.8660 | 1.1660 | -0.0084 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0135 | 1.3815 | 1.0135 | 1.3815 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.7947 | 1.2947 | 0.7985 | 1.2985 | -0.0038 | -0.48% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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