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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.6767 | 0.6767 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4251 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0014 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4299 | 0.4299 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0014 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 1.3003 | 1.3003 | 1.3062 | 1.3062 | -0.0059 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9202 | 0.9202 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 0.7486 | 0.7486 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 0.7591 | 0.7591 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 0.6974 | 0.6974 | 0.6964 | 0.6964 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 0.7051 | 0.7051 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015031 | 博时远见回报混合C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015030 | 博时远见回报混合A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 014914 | 博时研究回报混合C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014913 | 博时研究回报混合A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.6817 | 0.6817 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.6906 | 0.6906 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 014704 | 博时时代领航混合C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8287 | 0.8287 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014703 | 博时时代领航混合A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 014601 | 博时回报严选混合C | 0.6005 | 0.6005 | 0.6020 | 0.6020 | -0.0015 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014600 | 博时回报严选混合A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0015 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 0.9419 | 0.9419 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 0.9526 | 0.9526 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 014507 | 博时成长臻选混合C | 0.7901 | 0.7901 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014506 | 博时成长臻选混合A | 0.8004 | 0.8004 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0025 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 0.6286 | 0.6286 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 0.6372 | 0.6372 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0039 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 014213 | 博时研究优享混合C | 0.8941 | 0.8941 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014212 | 博时研究优享混合A | 0.9082 | 0.9082 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8187 | 0.8187 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 0.8269 | 0.8269 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 014108 | 博时品质生活混合C | 0.5767 | 0.5767 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014107 | 博时品质生活混合A | 0.5861 | 0.5861 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 014037 | 博时成长回报混合C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5401 | 0.5401 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014036 | 博时成长回报混合A | 0.5481 | 0.5481 | 0.5490 | 0.5490 | -0.0009 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6127 | 0.6127 | 0.6126 | 0.6126 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6211 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6211 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1992 | 1.1992 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013837 | 博时时代消费混合C | 0.5544 | 0.5544 | 0.5546 | 0.5546 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013836 | 博时时代消费混合A | 0.5664 | 0.5664 | 0.5666 | 0.5666 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 0.7688 | 0.7688 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 013770 | 博时稳益9个月持有期混合C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013769 | 博时稳益9个月持有期混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8471 | 0.8471 | -0.0037 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |